COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT 5AtivaVVRT11
Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros Vert 5
VVRT11
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT 5 · Financeiro · Indexador: DI + 1,75% · Vencimento em 15/09/2028
Ficha técnica
Características
- Código ANBIMAVVRT11
- ISINBR5VRTDBS029
- Série / Emissão1 (1ª emissão)
- Data de emissão22/09/2022
- Início rentabilidade29/09/2022
- Vencimento15/09/2028
- Volume emitidoR$ 1.000.000.000
- Quantidade emitida1.000.000
- PU de face—
- GarantiaQuirografáriaQuirografária
- Agente fiduciárioPENTAGONO S/A DTVMCNPJ 17.343.682/0001-38
- Mantenedora—
- CNPJ do emissor37.368.315/0001-04
- Duration (dias)—
Histórico
Histórico de preço
A ANBIMA precifica apenas as debêntures com liquidez no mercado secundário; este papel está fora desse universo, então não há série de PU para exibir.
Acompanhar issueComparação
Spread vs pares
Comparado a 6 papéis de Financeiro em DI com vencimento próximo.
menor taxamaior taxa
- Este papel
- —
- Mediana dos pares
- 0,40%
- P25 / P75
- 0,37% – 0,98%
- Posição
- —
Pares ordenados por taxa
- CIEL17CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO · venc. 17/12/20270,30%
- CIEL19CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO · venc. 20/10/20280,37%
- BSA318B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO · venc. 28/05/20290,38%
- CIEL18CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO · venc. 08/05/20290,42%
- BTGH18BTG PACTUAL HOLDING · venc. 10/12/20291,17%
- WIZC12WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE SEGUROS · venc. 29/01/20301,78%
Eventos
Cronograma de eventos
AmortizaçãoEncargoJurosVenda
22/09/202215/09/2028
Hoje
Amortização
Amortização
15/10/2024
Pago em 15/10/2024
PU pago 27,778
Fator 2,7778%
Amortização
31/10/2024
Pago em 31/10/2024
PU pago 27.778.000,00
Amortização
18/11/2024
Pago em 18/11/2024
PU pago 27,777354
Fator 2,8571%
Amortização
30/11/2024
Pago em 30/11/2024
PU pago 27.777.354,76
Amortização
16/12/2024
Pago em 16/12/2024
PU pago 27,778005
Fator 2,9412%
Amortização
31/12/2024
Pago em 31/12/2024
PU pago 27.778.005,91
Amortização
15/01/2025
Pago em 15/01/2025
PU pago 27,777749
Fator 3,0303%
Amortização
31/01/2025
Pago em 31/01/2025
PU pago 27.777.749,17
Amortização
17/02/2025
Pago em 17/02/2025
PU pago 27,777778
Fator 3,125%
Amortização
28/02/2025
Pago em 28/02/2025
PU pago 27.777.777,82
Amortização
17/03/2025
Pago em 17/03/2025
PU pago 27,777722
Fator 3,2258%
Amortização
31/03/2025
Pago em 31/03/2025
PU pago 27.777.722,26
Amortização
15/04/2025
Pago em 15/04/2025
PU pago 27,777501
Fator 3,3333%
Amortização
30/04/2025
Pago em 30/04/2025
PU pago 27.777.501,89
Amortização
15/05/2025
Pago em 15/05/2025
PU pago 27,777983
Fator 3,4483%
Amortização
31/05/2025
Pago em 31/05/2025
PU pago 27.777.983,69
Amortização
16/06/2025
Pago em 16/06/2025
PU pago 27,77756
Fator 3,5714%
Amortização
30/06/2025
Pago em 30/06/2025
PU pago 27.777.560,08
Amortização
15/07/2025
Pago em 15/07/2025
PU pago 27,777762
Fator 3,7037%
Amortização
31/07/2025
Pago em 31/07/2025
PU pago 27.777.762,75
Amortização
15/08/2025
Pago em 15/08/2025
PU pago 27,778124
Fator 3,8462%
Amortização
31/08/2025
Pago em 31/08/2025
PU pago 27.778.124,93
Amortização
15/09/2025
Pago em 15/09/2025
PU pago 27,777778
Fator 4,00%
Amortização
30/09/2025
Pago em 30/09/2025
PU pago 27.777.778,27
Amortização
15/10/2025
Pago em 15/10/2025
PU pago 27,778
Fator 4,1667%
Amortização
31/10/2025
Pago em 31/10/2025
PU pago 27.778.000,49
Amortização
17/11/2025
Pago em 17/11/2025
PU pago 27,777601
Fator 4,3478%
Amortização
30/11/2025
Pago em 30/11/2025
PU pago 27.777.601,94
Amortização
15/12/2025
Pago em 15/12/2025
PU pago 27,778053
Fator 4,5455%
Amortização
31/12/2025
Pago em 31/12/2025
PU pago 27.778.053,96
Amortização
15/01/2026
Pago em 15/01/2026
PU pago 27,777735
Fator 4,7619%
Amortização
31/01/2026
Pago em 31/01/2026
PU pago 27.777.735,18
Amortização
18/02/2026
Pago em 18/02/2026
PU pago 27,777764
Fator 5,00%
Amortização
28/02/2026
Pago em 28/02/2026
PU pago 27.777.764,34
Amortização
16/03/2026
Pago em 16/03/2026
PU pago 27,777986
Fator 5,2632%
Amortização
31/03/2026
Pago em 31/03/2026
PU pago 27.777.986,56
Amortização
15/04/2026
Pago em 15/04/2026
PU pago 27,777974
Fator 5,5556%
Amortização
30/04/2026
Pago em 30/04/2026
PU pago 27.777.974,22
Amortização
15/05/2026
Fator 5,8824%
Amortização
31/05/2026
Pago em 31/05/2026
PU pago 27.777.961,14
Amortização
15/06/2026
Fator 6,25%
Amortização
30/06/2026
Pago em 30/06/2026
PU pago 27.777.725,03
Amortização
15/07/2026
Fator 6,6667%
Amortização
31/07/2026
Pago em 31/07/2026
PU pago 27.777.863,92
Amortização
15/08/2026
Fator 7,1429%
Amortização
31/08/2026
Pago em 31/08/2026
PU pago 388.888.011,57
Amortização
15/09/2026
Fator 7,6923%
Amortização
15/10/2026
Fator 8,3333%
Amortização
15/11/2026
Fator 9,0909%
Amortização
15/12/2026
Fator 10,00%
Amortização
15/01/2027
Fator 11,1111%
Amortização
15/02/2027
Fator 12,50%
Amortização
15/03/2027
Fator 14,2857%
Amortização
15/04/2027
Fator 16,6667%
Amortização
15/05/2027
Fator 20,00%
Amortização
15/06/2027
Fator 25,00%
Amortização
15/07/2027
Fator 33,3333%
Amortização
15/08/2027
Fator 50,00%
Amortização
15/09/2028
Fator 100,00%
Encargo
Encargo
15/12/2023
Pago em 15/12/2023
PU pago 1,00
Fator 0,00%
Juros
Juros
17/10/2022
Pago em 17/10/2022
PU pago 6,362702
Fator 1,75%
Juros
16/11/2022
Pago em 16/11/2022
PU pago 11,598647
Fator 1,75%
Juros
15/12/2022
Pago em 15/12/2022
PU pago 12,182094
Fator 1,75%
Juros
16/01/2023
Pago em 16/01/2023
PU pago 12,765887
Fator 1,75%
Juros
15/02/2023
Pago em 15/02/2023
PU pago 12,765887
Fator 1,75%
Juros
15/03/2023
Pago em 15/03/2023
PU pago 10,432752
Fator 1,75%
Juros
17/04/2023
Pago em 17/04/2023
PU pago 12,765887
Fator 1,75%
Juros
15/05/2023
Pago em 15/05/2023
PU pago 10,432752
Fator 1,75%
Juros
15/06/2023
Pago em 15/06/2023
PU pago 12,765887
Fator 1,75%
Juros
30/06/2023
Pago em 30/06/2023
PU pago 12.765.887,00
Juros
17/07/2023
Pago em 17/07/2023
PU pago 12,765887
Fator 1,75%
Juros
31/07/2023
Pago em 31/07/2023
PU pago 12.765.887,00
Juros
15/08/2023
Pago em 15/08/2023
PU pago 12,040389
Fator 1,75%
Juros
31/08/2023
Pago em 31/08/2023
PU pago 12.040.389,00
Juros
15/09/2023
Pago em 15/09/2023
PU pago 12,376017
Fator 1,75%
Juros
30/09/2023
Pago em 30/09/2023
PU pago 12.376.017,00
Juros
16/10/2023
Pago em 16/10/2023
PU pago 10,960357
Fator 1,75%
Juros
31/10/2023
Pago em 31/10/2023
PU pago 10.960.357,00
Juros
16/11/2023
Pago em 16/11/2023
PU pago 11,294051
Fator 1,75%
Juros
30/11/2023
Pago em 30/11/2023
PU pago 11.294.050,00
Juros
15/12/2023
Pago em 15/12/2023
PU pago 11,04408
Fator 1,75%
Juros
31/12/2023
Pago em 31/12/2023
PU pago 12.044.084,00
Juros
15/01/2024
Pago em 15/01/2024
PU pago 9,663013
Fator 1,75%
Juros
31/01/2024
Pago em 31/01/2024
PU pago 10.663.013,00
Juros
15/02/2024
Pago em 15/02/2024
PU pago 10,541574
Fator 1,75%
Juros
29/02/2024
Pago em 29/02/2024
PU pago 10.541.577,00
Juros
15/03/2024
Pago em 15/03/2024
PU pago 10,307603
Fator 1,75%
Juros
31/03/2024
Pago em 31/03/2024
PU pago 10.307.603,00
Juros
15/04/2024
Pago em 15/04/2024
PU pago 9,525475
Fator 1,75%
Juros
30/04/2024
Pago em 30/04/2024
PU pago 9.525.475,00
Juros
15/05/2024
Pago em 15/05/2024
PU pago 9,892006
Fator 1,75%
Juros
31/05/2024
Pago em 31/05/2024
PU pago 9.892.006,00
Juros
17/06/2024
Pago em 17/06/2024
PU pago 10,20398
Fator 1,75%
Juros
30/06/2024
Pago em 30/06/2024
PU pago 10.203.977,00
Juros
15/07/2024
Pago em 15/07/2024
PU pago 9,272056
Fator 1,75%
Juros
31/07/2024
Pago em 31/07/2024
PU pago 9.272.056,00
Juros
15/08/2024
Pago em 15/08/2024
PU pago 10,670257
Fator 1,75%
Juros
31/08/2024
Pago em 31/08/2024
PU pago 10.670.260,00
Juros
16/09/2024
Pago em 16/09/2024
PU pago 10,20398
Fator 1,75%
Juros
30/09/2024
Pago em 30/09/2024
PU pago 10.203.977,00
Juros
15/10/2024
Pago em 15/10/2024
PU pago 9,901071
Fator 1,75%
Juros
31/10/2024
Pago em 31/10/2024
PU pago 9.901.071,00
Juros
18/11/2024
Pago em 18/11/2024
PU pago 10,682203
Fator 1,75%
Juros
30/11/2024
Pago em 30/11/2024
PU pago 10.682.203,66
Juros
16/12/2024
Pago em 16/12/2024
PU pago 8,871283
Fator 1,75%
Juros
31/12/2024
Pago em 31/12/2024
PU pago 8.871.282,83
Juros
15/01/2025
Pago em 15/01/2025
PU pago 9,654778
Fator 1,75%
Juros
31/01/2025
Pago em 31/01/2025
PU pago 9.654.777,62
Juros
17/02/2025
Pago em 17/02/2025
PU pago 11,155372
Fator 1,75%
Juros
28/02/2025
Pago em 28/02/2025
PU pago 11.155.371,57
Juros
17/03/2025
Pago em 17/03/2025
PU pago 8,709703
Fator 1,75%
Juros
31/03/2025
Pago em 31/03/2025
PU pago 8.709.703,17
Juros
15/04/2025
Pago em 15/04/2025
PU pago 10,371989
Fator 1,75%
Juros
30/04/2025
Pago em 30/04/2025
PU pago 10.371.989,03
Juros
15/05/2025
Pago em 15/05/2025
PU pago 9,213886
Fator 1,75%
Juros
31/05/2025
Pago em 31/05/2025
PU pago 9.213.886,22
Juros
16/06/2025
Pago em 16/06/2025
PU pago 10,531658
Fator 1,75%
Juros
30/06/2025
Pago em 30/06/2025
PU pago 10.531.658,82
Juros
15/07/2025
Pago em 15/07/2025
PU pago 9,338237
Fator 1,75%
Juros
31/07/2025
Pago em 31/07/2025
PU pago 9.338.237,78
Juros
15/08/2025
Pago em 15/08/2025
PU pago 10,372707
Fator 1,75%
Juros
31/08/2025
Pago em 31/08/2025
PU pago 10.372.707,32
Juros
15/09/2025
Pago em 15/09/2025
PU pago 9,100811
Fator 1,75%
Juros
30/09/2025
Pago em 30/09/2025
PU pago 9.100.811,96
Juros
15/10/2025
Pago em 15/10/2025
PU pago 9,155661
Fator 1,75%
Juros
31/10/2025
Pago em 31/10/2025
PU pago 9.155.660,82
Juros
17/11/2025
Pago em 17/11/2025
PU pago 9,175849
Fator 1,75%
Juros
30/11/2025
Pago em 30/11/2025
PU pago 9.175.848,88
Juros
15/12/2025
Pago em 15/12/2025
PU pago 7,241479
Fator 1,75%
Juros
31/12/2025
Pago em 31/12/2025
PU pago 7.241.479,25
Juros
15/01/2026
Pago em 15/01/2026
PU pago 7,644677
Fator 1,75%
Juros
31/01/2026
Pago em 31/01/2026
PU pago 7.644.677,83
Juros
18/02/2026
Pago em 18/02/2026
PU pago 7,629713
Fator 1,75%
Juros
28/02/2026
Pago em 28/02/2026
PU pago 7.629.713,53
Juros
16/03/2026
Pago em 16/03/2026
PU pago 5,923004
Fator 1,75%
Juros
31/03/2026
Pago em 31/03/2026
PU pago 5.923.004,35
Juros
15/04/2026
Pago em 15/04/2026
PU pago 6,473757
Fator 1,75%
Juros
30/04/2026
Pago em 30/04/2026
PU pago 6.473.757,49
Juros
15/05/2026
Fator 1,75%
Juros
31/05/2026
Pago em 31/05/2026
PU pago 5.767.985,68
Juros
15/06/2026
Fator 1,75%
Juros
30/06/2026
Pago em 30/06/2026
PU pago 5.389.753,32
Juros
15/07/2026
Fator 1,75%
Juros
31/07/2026
Pago em 31/07/2026
PU pago 5.491.869,98
Juros
15/08/2026
Fator 1,75%
Juros
31/08/2026
Pago em 31/08/2026
PU pago 5.325.567,37
Juros
15/09/2026
Fator 1,75%
Juros
15/10/2026
Fator 1,75%
Juros
15/11/2026
Fator 1,75%
Juros
15/12/2026
Fator 1,75%
Juros
15/01/2027
Fator 1,75%
Juros
15/02/2027
Fator 1,75%
Juros
15/03/2027
Fator 1,75%
Juros
15/04/2027
Fator 1,75%
Juros
15/05/2027
Fator 1,75%
Juros
15/06/2027
Fator 1,75%
Juros
15/07/2027
Fator 1,75%
Juros
15/08/2027
Fator 1,75%
Juros
15/09/2027
Fator 1,75%
Juros
15/10/2027
Fator 1,75%
Juros
15/11/2027
Fator 1,75%
Juros
15/12/2027
Fator 1,75%
Juros
15/01/2028
Fator 1,75%
Juros
15/02/2028
Fator 1,75%
Juros
15/03/2028
Fator 1,75%
Juros
15/04/2028
Fator 1,75%
Juros
15/05/2028
Fator 1,75%
Juros
15/06/2028
Fator 1,75%
Juros
15/07/2028
Fator 1,75%
Juros
15/08/2028
Fator 1,75%
Juros
15/09/2028
Fator 1,75%
Venda
Venda
17/08/2026
Pago em 17/08/2026
PU pago 388,888011
Fator 0,00%
Juros17/10/2022
Pago em 17/10/2022 · 6,362702
Juros16/11/2022
Pago em 16/11/2022 · 11,598647
Juros15/12/2022
Pago em 15/12/2022 · 12,182094
Juros16/01/2023
Pago em 16/01/2023 · 12,765887
Juros15/02/2023
Pago em 15/02/2023 · 12,765887
Juros15/03/2023
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Juros17/04/2023
Pago em 17/04/2023 · 12,765887
Juros15/05/2023
Pago em 15/05/2023 · 10,432752
Juros15/06/2023
Pago em 15/06/2023 · 12,765887
Juros30/06/2023
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Juros17/07/2023
Pago em 17/07/2023 · 12,765887
Juros31/07/2023
Pago em 31/07/2023 · 12.765.887,00
Juros15/08/2023
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Juros31/08/2023
Pago em 31/08/2023 · 12.040.389,00
Juros15/09/2023
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Juros30/09/2023
Pago em 30/09/2023 · 12.376.017,00
Juros16/10/2023
Pago em 16/10/2023 · 10,960357
Juros31/10/2023
Pago em 31/10/2023 · 10.960.357,00
Juros16/11/2023
Pago em 16/11/2023 · 11,294051
Juros30/11/2023
Pago em 30/11/2023 · 11.294.050,00
Encargo15/12/2023
Pago em 15/12/2023 · 1,00
Juros15/12/2023
Pago em 15/12/2023 · 11,04408
Juros31/12/2023
Pago em 31/12/2023 · 12.044.084,00
Juros15/01/2024
Pago em 15/01/2024 · 9,663013
Juros31/01/2024
Pago em 31/01/2024 · 10.663.013,00
Juros15/02/2024
Pago em 15/02/2024 · 10,541574
Juros29/02/2024
Pago em 29/02/2024 · 10.541.577,00
Juros15/03/2024
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Juros31/03/2024
Pago em 31/03/2024 · 10.307.603,00
Juros15/04/2024
Pago em 15/04/2024 · 9,525475
Juros30/04/2024
Pago em 30/04/2024 · 9.525.475,00
Juros15/05/2024
Pago em 15/05/2024 · 9,892006
Juros31/05/2024
Pago em 31/05/2024 · 9.892.006,00
Juros17/06/2024
Pago em 17/06/2024 · 10,20398
Juros30/06/2024
Pago em 30/06/2024 · 10.203.977,00
Juros15/07/2024
Pago em 15/07/2024 · 9,272056
Juros31/07/2024
Pago em 31/07/2024 · 9.272.056,00
Juros15/08/2024
Pago em 15/08/2024 · 10,670257
Juros31/08/2024
Pago em 31/08/2024 · 10.670.260,00
Juros16/09/2024
Pago em 16/09/2024 · 10,20398
Juros30/09/2024
Pago em 30/09/2024 · 10.203.977,00
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Juros15/10/2024
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Amortização31/10/2024
Pago em 31/10/2024 · 27.778.000,00
Juros31/10/2024
Pago em 31/10/2024 · 9.901.071,00
Amortização18/11/2024
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Juros18/11/2024
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Amortização30/11/2024
Pago em 30/11/2024 · 27.777.354,76
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Pago em 30/11/2024 · 10.682.203,66
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Amortização31/12/2024
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Juros31/12/2024
Pago em 31/12/2024 · 8.871.282,83
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Amortização31/01/2025
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Amortização17/02/2025
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Amortização28/02/2025
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Juros28/02/2025
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Amortização17/03/2025
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Juros17/03/2025
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Amortização31/03/2025
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Juros31/03/2025
Pago em 31/03/2025 · 8.709.703,17
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Juros15/04/2025
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Amortização30/04/2025
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Juros30/04/2025
Pago em 30/04/2025 · 10.371.989,03
Amortização15/05/2025
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Juros15/05/2025
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Amortização31/05/2025
Pago em 31/05/2025 · 27.777.983,69
Juros31/05/2025
Pago em 31/05/2025 · 9.213.886,22
Amortização16/06/2025
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Juros16/06/2025
Pago em 16/06/2025 · 10,531658
Amortização30/06/2025
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Juros30/06/2025
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Juros31/10/2025
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Juros17/11/2025
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Amortização30/11/2025
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Juros30/11/2025
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Amortização15/12/2025
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Juros15/12/2025
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Amortização31/12/2025
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Juros31/12/2025
Pago em 31/12/2025 · 7.241.479,25
Amortização15/01/2026
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Juros15/01/2026
Pago em 15/01/2026 · 7,644677
Amortização31/01/2026
Pago em 31/01/2026 · 27.777.735,18
Juros31/01/2026
Pago em 31/01/2026 · 7.644.677,83
Amortização18/02/2026
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Juros18/02/2026
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Amortização28/02/2026
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Juros28/02/2026
Pago em 28/02/2026 · 7.629.713,53
Amortização16/03/2026
Pago em 16/03/2026 · 27,777986
Juros16/03/2026
Pago em 16/03/2026 · 5,923004
Amortização31/03/2026
Pago em 31/03/2026 · 27.777.986,56
Juros31/03/2026
Pago em 31/03/2026 · 5.923.004,35
Amortização15/04/2026
Pago em 15/04/2026 · 27,777974
Juros15/04/2026
Pago em 15/04/2026 · 6,473757
Amortização30/04/2026
Pago em 30/04/2026 · 27.777.974,22
Juros30/04/2026
Pago em 30/04/2026 · 6.473.757,49
Amortização15/05/2026
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Amortização31/05/2026
Pago em 31/05/2026 · 27.777.961,14
Juros31/05/2026
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Amortização15/06/2026
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Amortização30/06/2026
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Juros30/06/2026
Pago em 30/06/2026 · 5.389.753,32
Amortização15/07/2026
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Amortização31/07/2026
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Juros31/07/2026
Pago em 31/07/2026 · 5.491.869,98
Amortização15/08/2026
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Juros15/08/2026
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Venda17/08/2026
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Amortização31/08/2026
Pago em 31/08/2026 · 388.888.011,57
Juros31/08/2026
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Amortização15/09/2026
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Juros15/09/2026
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Amortização15/10/2026
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Juros15/10/2026
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Amortização15/11/2026
Agendado
Juros15/11/2026
Agendado
Amortização15/12/2026
Agendado
Juros15/12/2026
Agendado
Amortização15/01/2027
Agendado
Juros15/01/2027
Agendado
Amortização15/02/2027
Agendado
Juros15/02/2027
Agendado
Amortização15/03/2027
Agendado
Juros15/03/2027
Agendado
Amortização15/04/2027
Agendado
Juros15/04/2027
Agendado
Amortização15/05/2027
Agendado
Juros15/05/2027
Agendado
Amortização15/06/2027
Agendado
Juros15/06/2027
Agendado
Amortização15/07/2027
Agendado
Juros15/07/2027
Agendado
Amortização15/08/2027
Agendado
Juros15/08/2027
Agendado
Juros15/09/2027
Agendado
Juros15/10/2027
Agendado
Juros15/11/2027
Agendado
Juros15/12/2027
Agendado
Juros15/01/2028
Agendado
Juros15/02/2028
Agendado
Juros15/03/2028
Agendado
Juros15/04/2028
Agendado
Juros15/05/2028
Agendado
Juros15/06/2028
Agendado
Juros15/07/2028
Agendado
Juros15/08/2028
Agendado
Amortização15/09/2028
Agendado
Juros15/09/2028
Agendado
Lista de eventos em formato tabular
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 6,362702 | 1,75% | Pago |
| Juros | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 11,598647 | 1,75% | Pago |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 12,182094 | 1,75% | Pago |
| Juros | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 12,765887 | 1,75% | Pago |
| Juros | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 12,765887 | 1,75% | Pago |
| Juros | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 10,432752 | 1,75% | Pago |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 12,765887 | 1,75% | Pago |
| Juros | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 10,432752 | 1,75% | Pago |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 12,765887 | 1,75% | Pago |
| Juros | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.765.887,00 | — | Pago |
| Juros | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 12,765887 | 1,75% | Pago |
| Juros | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 12.765.887,00 | — | Pago |
| Juros | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 12,040389 | 1,75% | Pago |
| Juros | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 12.040.389,00 | — | Pago |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 12,376017 | 1,75% | Pago |
| Juros | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 12.376.017,00 | — | Pago |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 10,960357 | 1,75% | Pago |
| Juros | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 10.960.357,00 | — | Pago |
| Juros | 16/11/2023 | 16/11/2023 | 11,294051 | 1,75% | Pago |
| Juros | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 11.294.050,00 | — | Pago |
| Encargo | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1,00 | 0,00% | Pago |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 11,04408 | 1,75% | Pago |
| Juros | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 12.044.084,00 | — | Pago |
| Juros | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 9,663013 | 1,75% | Pago |
| Juros | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 10.663.013,00 | — | Pago |
| Juros | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 10,541574 | 1,75% | Pago |
| Juros | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 10.541.577,00 | — | Pago |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 10,307603 | 1,75% | Pago |
| Juros | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 10.307.603,00 | — | Pago |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 9,525475 | 1,75% | Pago |
| Juros | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 9.525.475,00 | — | Pago |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 9,892006 | 1,75% | Pago |
| Juros | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 9.892.006,00 | — | Pago |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 10,20398 | 1,75% | Pago |
| Juros | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 10.203.977,00 | — | Pago |
| Juros | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 9,272056 | 1,75% | Pago |
| Juros | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 9.272.056,00 | — | Pago |
| Juros | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 10,670257 | 1,75% | Pago |
| Juros | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 10.670.260,00 | — | Pago |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 10,20398 | 1,75% | Pago |
| Juros | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 10.203.977,00 | — | Pago |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 27,778 | 2,7778% | Pago |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 9,901071 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 27.778.000,00 | — | Pago |
| Juros | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 9.901.071,00 | — | Pago |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 27,777354 | 2,8571% | Pago |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 10,682203 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 27.777.354,76 | — | Pago |
| Juros | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 10.682.203,66 | — | Pago |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 27,778005 | 2,9412% | Pago |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 8,871283 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 27.778.005,91 | — | Pago |
| Juros | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 8.871.282,83 | — | Pago |
| Amortização | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 27,777749 | 3,0303% | Pago |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 9,654778 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 27.777.749,17 | — | Pago |
| Juros | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 9.654.777,62 | — | Pago |
| Amortização | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 27,777778 | 3,125% | Pago |
| Juros | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 11,155372 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 27.777.777,82 | — | Pago |
| Juros | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 11.155.371,57 | — | Pago |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 27,777722 | 3,2258% | Pago |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 8,709703 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 27.777.722,26 | — | Pago |
| Juros | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 8.709.703,17 | — | Pago |
| Amortização | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 27,777501 | 3,3333% | Pago |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 10,371989 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 27.777.501,89 | — | Pago |
| Juros | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10.371.989,03 | — | Pago |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 27,777983 | 3,4483% | Pago |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 9,213886 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 27.777.983,69 | — | Pago |
| Juros | 31/05/2025 | 31/05/2025 | 9.213.886,22 | — | Pago |
| Amortização | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 27,77756 | 3,5714% | Pago |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 10,531658 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 27.777.560,08 | — | Pago |
| Juros | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 10.531.658,82 | — | Pago |
| Amortização | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 27,777762 | 3,7037% | Pago |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 9,338237 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 27.777.762,75 | — | Pago |
| Juros | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 9.338.237,78 | — | Pago |
| Amortização | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 27,778124 | 3,8462% | Pago |
| Juros | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 10,372707 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 27.778.124,93 | — | Pago |
| Juros | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 10.372.707,32 | — | Pago |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 27,777778 | 4,00% | Pago |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 9,100811 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 27.777.778,27 | — | Pago |
| Juros | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 9.100.811,96 | — | Pago |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 27,778 | 4,1667% | Pago |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 9,155661 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 27.778.000,49 | — | Pago |
| Juros | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 9.155.660,82 | — | Pago |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 27,777601 | 4,3478% | Pago |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 9,175849 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 27.777.601,94 | — | Pago |
| Juros | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 9.175.848,88 | — | Pago |
| Amortização | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 27,778053 | 4,5455% | Pago |
| Juros | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 7,241479 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 27.778.053,96 | — | Pago |
| Juros | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 7.241.479,25 | — | Pago |
| Amortização | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 27,777735 | 4,7619% | Pago |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 7,644677 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 27.777.735,18 | — | Pago |
| Juros | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 7.644.677,83 | — | Pago |
| Amortização | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 27,777764 | 5,00% | Pago |
| Juros | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 7,629713 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 27.777.764,34 | — | Pago |
| Juros | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 7.629.713,53 | — | Pago |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 27,777986 | 5,2632% | Pago |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 5,923004 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 27.777.986,56 | — | Pago |
| Juros | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 5.923.004,35 | — | Pago |
| Amortização | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 27,777974 | 5,5556% | Pago |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 6,473757 | 1,75% | Pago |
| Amortização | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 27.777.974,22 | — | Pago |
| Juros | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 6.473.757,49 | — | Pago |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 5,8824% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 1,75% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 27.777.961,14 | — | Pago |
| Juros | 31/05/2026 | 31/05/2026 | 5.767.985,68 | — | Pago |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 6,25% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 1,75% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 27.777.725,03 | — | Pago |
| Juros | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 5.389.753,32 | — | Pago |
| Amortização | 15/07/2026 | — | — | 6,6667% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 1,75% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 27.777.863,92 | — | Pago |
| Juros | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 5.491.869,98 | — | Pago |
| Amortização | 15/08/2026 | — | — | 7,1429% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 15/08/2026 | — | — | 1,75% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Venda | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 388,888011 | 0,00% | Pago |
| Amortização | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 388.888.011,57 | — | Pago |
| Juros | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 5.325.567,37 | — | Pago |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 7,6923% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 1,75% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 8,3333% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 1,75% | Pagamento não confirmado pela fonte |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 9,0909% | Agendado |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 10,00% | Agendado |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/01/2027 | — | — | 11,1111% | Agendado |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/02/2027 | — | — | 12,50% | Agendado |
| Juros | 15/02/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 14,2857% | Agendado |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 16,6667% | Agendado |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 20,00% | Agendado |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 25,00% | Agendado |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/07/2027 | — | — | 33,3333% | Agendado |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/08/2027 | — | — | 50,00% | Agendado |
| Juros | 15/08/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/02/2028 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/04/2028 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/07/2028 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Juros | 15/08/2028 | — | — | 1,75% | Agendado |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 100,00% | Agendado |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 1,75% | Agendado |
Fundos que investem neste ativo
Top 10 de 37 por valor declarado
jul/2026Conforme última composição reportada à CVM (
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB Top Rf Arrojado FIF Renda Fixa Longo Prazo | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Média Grau de Investimento | ValorR$ 19,15 mi | % PL do fundo0,01% |
| BB Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Média Crédito Livre | ValorR$ 9,71 mi | % PL do fundo0,21% |
| Brasilprev Top Tp II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Livre Grau de Investimento | ValorR$ 7,83 mi | % PL do fundo0,10% |
| BB Atacado Misto FIF Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Resp Lim | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 6,20 mi | % PL do fundo0,03% |
| Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 5,43 mi | % PL do fundo0,08% |
| Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 4,02 mi | % PL do fundo0,14% |
| Multicoop FIF Renda Fixa Crédito Privado | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 3,53 mi | % PL do fundo0,11% |
| Arx Previdenciário Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Baixa Crédito Livre | ValorR$ 2,33 mi | % PL do fundo0,14% |
| BNP Paribas Camaro FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Grau de Investimento | ValorR$ 2,07 mi | % PL do fundo0,85% |
| Unimed Rf 100 C em FIF Renda Fixa | Classe ANBIMAPrevidência · RF Duração Livre Grau de Investimento | ValorR$ 1,73 mi | % PL do fundo0,17% |