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FIDC

Alvorada FIC-FIDC

CNPJ: 54.125.701/0001-86Administrador: INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSGestor: NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Início: 29/02/2024

Em 31/01/2026, o Alvorada FIC-FIDC tinha patrimônio de R$ 0,00 e 5 cotistas (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 0
31/01/2026
Cotistas
5
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR—1,21435.988.125R$ 7.271.313,60
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 31/01/2026 (última em 30/11/2025)

30/11/2025
SÊNIOR — SÉRIE 1—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 31/01/2026 (última em 30/11/2025)

31/01/2026
SUBORDINADA—1,03711.547.366R$ 1.604.778,84
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 31/01/2026 (última em 30/11/2025)

30/11/2025
SUBORDINADA — SÉRIE 1—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 31/01/2026 (última em 30/11/2025)

31/01/2026
Informe CVM

Crédito do FIDC

Principais cedentes

Sem cedentes informados

Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 2 · PL ref. 23/01/2026
ANBIMA
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ENCERRADO
S0001189107QUALIFICADOPL R$ 0,00mín. R$ 10.000
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ENCERRADO
S0001189115QUALIFICADOPL R$ 0,00mín. R$ 10.000
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Administradora
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Custodiante
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Custodiante
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
NUMBER ASSET BRASIL
Gestora
NUMBER ASSET BRASIL
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Alvorada FIC-FIDC?
O Alvorada FIC-FIDC tinha 5 cotistas em 31/01/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Alvorada FIC-FIDC?
O patrimônio líquido do Alvorada FIC-FIDC era de R$ 0,00 em 31/01/2026.