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FIDC

Broker FIDC

CNPJ: 61.242.234/0001-30Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Início: 10/06/2025

Em 30/09/2026, o Broker FIDC tinha patrimônio de R$ 2.661.040,49, 1 cotista e inadimplência de 42,44% (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 2.661.040
30/09/2026
Cotistas
1
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR — SÉRIE 1—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025)

30/11/2025
SÊNIOR — SÉRIE 1—586,74964.535R$ 2.661.040,49
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025)

30/09/2026
SUBORDINADA — SÉRIE 1—521,29762.868R$ 1.495.115,95
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025)

31/12/2025
Informe CVM

Crédito do FIDC

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administradora
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Custodiante
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
Gestora
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    61.242.234/0001-30
  • Denominação oficial
    BROKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Tipo
    Fidc
  • Gestora
    BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
  • Administradora
    ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
  • Início
    10/06/2025

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Broker FIDC?
O Broker FIDC tinha 1 cotistas em 30/09/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Broker FIDC?
O patrimônio líquido do Broker FIDC era de R$ 2.661.040,49 em 30/09/2026.