Direitos creditóriosR$ 21,05 mi
Inadimplente—
Inadimplência0,00%
Provisão—
Provisão / carteira—
FIDC
Dilary Invest FIDC
CNPJ: 61.755.814/0001-20Administrador: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Gestor: VESTRA GESTORA DE RECURSOS LTDAInício: 15/07/2025
Em 30/09/2026, o Dilary Invest FIDC tinha patrimônio de R$ 21.875.908,58, 1 cotista e inadimplência de 0,00% (fonte: CVM).
Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 21.875.909
30/09/2026
Cotistas
1
Cota (última publicação)
—
Histórico mensal
Tranches
| Classe | CNPJ | Cota | Cotas emitidas | Patrimônio | Subordinação | Última publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR | — | 1.292,7000 | 16.923 | R$ 21.875.857,95 | Subordinação indisponível Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025) | 30/09/2026 |
| SÊNIOR — SÉRIE 1 | — | 0,0000 | 0 | R$ 0,00 | Subordinação indisponível Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025) | 30/11/2025 |
| SÊNIOR — SÉRIE 1 | — | 1.231,5108 | 16.923 | R$ 20.840.373,16 | Subordinação indisponível Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025) | 31/07/2026 |
| SUBORDINADA | — | — | — | Patrimônio indisponível Ainda sem cotas publicadas pela CVM. | Subordinação indisponível Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025) | — |
| SUBORDINADA — SÉRIE 1 | — | 1.074,0008 | 16.923 | R$ 18.174.893,44 | Subordinação indisponível Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025) | 31/12/2025 |
Informe CVM
Crédito do FIDC
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- LASTRO RDV DIST. DE
- Administradora
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
- Administradora
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- LASTRO RDV DIST. DE
- Custodiante
- LASTRO RDV DIST. DE
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM
- Gestora
- VESTRA CAPITAL
- Gestora
- VESTRA GESTORA DE RECURSOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ61.755.814/0001-20
- Razão socialDILARY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Nome comercialDILARY INVEST FIDC ANBIMA
- Classificação ANBIMAFINANCEIRO ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0001270290 · C0001270303
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraVESTRA CAPITAL51.303.875/0001-01
- AdministradoraAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT40.434.681/0001-10
- CustodianteAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT40.434.681/0001-10
- ControladorAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT40.434.681/0001-10
- DistribuidorAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT40.434.681/0001-10
- Início15/07/2025
- Tributação perseguidaAlíquota de 15%
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioFechado
- Restrição de investimentoNão há Restrição
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado09/09/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quantos cotistas tem o Dilary Invest FIDC?
- O Dilary Invest FIDC tinha 1 cotistas em 30/09/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Dilary Invest FIDC?
- O patrimônio líquido do Dilary Invest FIDC era de R$ 21.875.908,58 em 30/09/2026.