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FIDC

Eletronet FIDC

CNPJ: 49.789.715/0001-64Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.Gestor: FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAInício: 02/03/2023

Em 31/07/2026, o Eletronet FIDC tinha patrimônio de R$ 0,00 e 0 cotistas (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 0
31/07/2026
Cotistas
0
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 31/07/2026 (última em 30/04/2025)

31/07/2026
SÊNIOR — SÉRIE 1—369,804014.981R$ 5.540.194,24
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 31/07/2026 (última em 30/04/2025)

30/09/2025
SÊNIOR — SÉRIE 2—831,688915.128R$ 12.581.790,41
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 31/07/2026 (última em 30/04/2025)

30/09/2025
SUBORDINADA—1.396,888712.818R$ 17.905.734,24
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 31/07/2026 (última em 30/04/2025)

30/04/2025
SUBORDINADA — SÉRIE 1—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 31/07/2026 (última em 30/04/2025)

31/07/2026
Informe CVM

Crédito do FIDC

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,03%Percentual · Fixa
vigente desde 03/04/2023
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,03% Percentual
03/04/2023 — atual · taxa global
vigente
—
03/04/2023 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 2 · PL ref. 08/10/2025
ANBIMA
ELETRONET FIDC NP SENIOR
ENCERRADO
S0000700916PROFISSIONALPL R$ 0,00mín. —
ELETRONET FIDC NP SUBORDINADA
ENCERRADO
S0000700924PROFISSIONALPL R$ 0,00mín. —
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO DAYCOVAL
Administradora
BANCO DAYCOVAL
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Gestora
FAR - FATOR ADMINIST
Gestora
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    49.789.715/0001-64
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DO ELETRONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DO ELETRONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000700916 · C0000700916
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    FAR - FATOR ADMINIST01.861.016/0001-51
  • Administradora
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Custodiante
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Controlador
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Distribuidor
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Início
    02/03/2023
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Forma de condomínio
    Fechado
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Eletronet FIDC?
O Eletronet FIDC tinha 0 cotistas em 31/07/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Eletronet FIDC?
O patrimônio líquido do Eletronet FIDC era de R$ 0,00 em 31/07/2026.