Quantos cotistas tem o Enki FIDC Não-Padronizados?

O Enki FIDC Não-Padronizados tinha 8 cotistas em 31/01/2025.

Qual é o patrimônio líquido do Enki FIDC Não-Padronizados?

O patrimônio líquido do Enki FIDC Não-Padronizados era de R$ 1.267.914,88 em 31/01/2025.

FIDC

Enki FIDC Não-Padronizados

CNPJ: 49.939.512/0001-07Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Gestor: BPS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Início: 14/03/2023

Em 31/01/2025, o Enki FIDC Não-Padronizados tinha patrimônio de R$ 1.267.914,88 e 8 cotistas (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.

PL (último mês)

R$ 1.267.915

31/01/2025

Cotistas

Cota (última publicação)

—

Histórico mensal

Tranches

Subordinação calculada em 31/01/2025

Classe	CNPJ	Cota	Cotas emitidas	Patrimônio	Subordinação	Última publicação
SÊNIOR — SÉRIE 1	—	422,6383	3.000	R$ 1.267.914,88	0,00%	31/01/2025
SUBORDINADA — SÉRIE 1	—	0,0000	1.891	R$ 0,00	0,00%	31/01/2025

Informe CVM

Crédito do FIDC

Crédito

Competência 31/01/2025 · informe mensal CVM, tabela VII

Direitos creditórios—com e sem risco para o fundo

Inadimplência—Vencido e inadimplente—A vencer, com parcela inadimplente—

Provisão para perdasNão informadaA fonte não traz o campo nesta competência.

Mês a mês

31/01/2025

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

Competência	Direitos creditórios	Inadimplente	Inadimplência	Provisão	Provisão / carteira
31/01/2025	—	—	—	—	—

Inadimplência soma parcelas vencidas e não pagas aos créditos a vencer que já têm parcela em atraso, sobre os direitos creditórios. É a mesma definição da série anterior.

Principais cedentes

Sem cedentes informados

Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,25%Percentual · Fixa

vigente desde 06/04/2023

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,25% Percentual

06/04/2023 — atual · taxa global

vigente

—

06/04/2023 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,25%ANBIMA

Taxa de performance

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Subclasses · 2 · PL ref. 28/03/2024

ANBIMA

ENKI FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

ENCERRADO

S0000713902PL R$ 92.245,21mín. —

ENKI FIDC NP SENIOR

ENCERRADO

S0000713899PL R$ 38.858,24mín. —

Subclasse	Código	Investidor	Status	PL	Aplicação mín.
ENKI FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR	S0000713902	—	ENCERRADO	R$ 92.245,21	—
ENKI FIDC NP SENIOR	S0000713899	—	ENCERRADO	R$ 38.858,24	—

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

—

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador: ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Custodiante: ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora: BPS CAPITAL
Gestora: BPS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

Histórico de prestadores indisponível

Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 31/01/2025–31/01/2025

—

Entradas

—

Saídas

—

Sem movimento diário no período recente.

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

Limites indisponíveis

Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.

CNPJ
49.939.512/0001-07
Razão social
ENKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
Nome comercial
ENKI FIDC NP ANBIMA
Classificação ANBIMA
OUTROS ANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000713899 · C0000713899
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
BPS CAPITAL35.255.886/0001-07
Administradora
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.16.695.922/0001-09
Custodiante
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.16.695.922/0001-09
Controlador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.16.695.922/0001-09
Distribuidor
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.16.695.922/0001-09
Início
14/03/2023
Tributação perseguida
Não Aplicável
Forma de condomínio
Fechado

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado30/09/2024

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Enki FIDC Não-Padronizados?: O Enki FIDC Não-Padronizados tinha 8 cotistas em 31/01/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Enki FIDC Não-Padronizados?: O patrimônio líquido do Enki FIDC Não-Padronizados era de R$ 1.267.914,88 em 31/01/2025.