Quantos cotistas tem o Eurekka I FIDC?

O Eurekka I FIDC tinha 0 cotistas em 30/06/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Eurekka I FIDC?

O patrimônio líquido do Eurekka I FIDC era de R$ 0,00 em 30/06/2026.

FIDC

Eurekka I FIDC

CNPJ: 54.828.406/0001-96Administrador: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Gestor: ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Início: 22/04/2024

Em 30/06/2026, o Eurekka I FIDC tinha patrimônio de R$ 0,00 e 0 cotistas (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.

PL (último mês)

R$ 0

30/06/2026

Cotistas

Cota (última publicação)

—

Histórico mensal

Tranches

Classe	CNPJ	Cota	Cotas emitidas	Patrimônio	Subordinação	Última publicação
SÊNIOR — SÉRIE 1	—	0,0000	0	R$ 0,00	Subordinação indisponível Sem cota subordinada informada em 30/06/2026 (última em 31/12/2025)	31/12/2025
SÊNIOR — SÉRIE 1	—	0,0000	0	R$ 0,00	Subordinação indisponível Sem cota subordinada informada em 30/06/2026 (última em 31/12/2025)	30/06/2026
MEZANINO 1 — SÉRIE 1	—	0,0000	0	R$ 0,00	Subordinação indisponível Sem cota subordinada informada em 30/06/2026 (última em 31/12/2025)	31/12/2025
SUBORDINADA — SÉRIE 1	—	1.253,6985	168	R$ 210.833,94	Subordinação indisponível Sem cota subordinada informada em 30/06/2026 (última em 31/12/2025)	31/12/2025

Informe CVM

Crédito do FIDC

Crédito

Competência 30/06/2026 · informe mensal CVM, tabela VII

Direitos creditórios—com e sem risco para o fundo

Inadimplência—Vencido e inadimplente—A vencer, com parcela inadimplente—

Provisão para perdasNão informadaA fonte não traz o campo nesta competência.

Mês a mês

30/06/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

31/05/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

30/04/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

31/03/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

28/02/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

31/01/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

31/12/2025

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

30/11/2025

Direitos creditóriosR$ 2,58 mi

Inadimplente—

Inadimplência0,00%

Provisão—

Provisão / carteira—

31/10/2025

Direitos creditóriosR$ 2,89 mi

Inadimplente—

Inadimplência0,00%

Provisão—

Provisão / carteira—

30/09/2025

Direitos creditóriosR$ 3,20 mi

Inadimplente—

Inadimplência0,00%

Provisão—

Provisão / carteira—

31/08/2025

Direitos creditóriosR$ 3,50 mi

Inadimplente—

Inadimplência0,00%

Provisão—

Provisão / carteira—

31/07/2025

Direitos creditóriosR$ 3,80 mi

Inadimplente—

Inadimplência0,00%

Provisão—

Provisão / carteira—

Competência	Direitos creditórios	Inadimplente	Inadimplência	Provisão	Provisão / carteira
30/06/2026	—	—	—	—	—
31/05/2026	—	—	—	—	—
30/04/2026	—	—	—	—	—
31/03/2026	—	—	—	—	—
28/02/2026	—	—	—	—	—
31/01/2026	—	—	—	—	—
31/12/2025	—	—	—	—	—
30/11/2025	R$ 2,58 mi	—	0,00%	—	—
31/10/2025	R$ 2,89 mi	—	0,00%	—	—
30/09/2025	R$ 3,20 mi	—	0,00%	—	—
31/08/2025	R$ 3,50 mi	—	0,00%	—	—
31/07/2025	R$ 3,80 mi	—	0,00%	—	—

Inadimplência soma parcelas vencidas e não pagas aos créditos a vencer que já têm parcela em atraso, sobre os direitos creditórios. É a mesma definição da série anterior.

Principais cedentes

Competência 30/11/2025 · cinco maiores: 100,00% dos direitos creditórios

VALKA CONSTRUCOES

47.383.971/0001-21

Participação

100,00%

Cedente	Documento	Participação
VALKA CONSTRUCOES	47.383.971/0001-21	100,00%

A CVM publica cedentes por tipo de risco. Cedentes pessoa física aparecem somados em uma linha, sem documento.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,80%Percentual · Fixa

vigente desde 14/05/2024

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,80% Percentual

14/05/2024 — atual · taxa global

vigente

—

14/05/2024 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,80%ANBIMA

Taxa de performance

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Subclasses · 3 · PL ref. 09/01/2026

ANBIMA

EUREKKA I FIDC SENIOR 1

ENCERRADO

S0000767336PL R$ 0,00mín. —

EUREKKA I FIDC SUBORDINADA JUNIOR

ENCERRADO

S0000765058PL R$ 0,00mín. —

EUREKKA I FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

ENCERRADO

S0000765066PL R$ 0,00mín. —

Subclasse	Código	Investidor	Status	PL	Aplicação mín.
EUREKKA I FIDC SENIOR 1	S0000767336	—	ENCERRADO	R$ 0,00	—
EUREKKA I FIDC SUBORDINADA JUNIOR	S0000765058	—	ENCERRADO	R$ 0,00	—
EUREKKA I FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1	S0000765066	—	ENCERRADO	R$ 0,00	—

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
EUREKKA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada	—	—	—	—	R$ 0,00

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

—

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Administradora: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Custodiante: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Custodiante: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora: ASSET MANAGEMENT
Gestora: ASSET BANK ASSET MANAGEMENT

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

Histórico de prestadores indisponível

Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/06/2026–30/06/2026

—

Entradas

—

Saídas

—

Sem movimento diário no período recente.

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

Limites indisponíveis

Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.

CNPJ
54.828.406/0001-96
Razão social
EUREKKA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Nome comercial
EUREKKA I FIDC ANBIMA
Classificação ANBIMA
OUTROS ANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000765058 · C0000765058
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
ASSET MANAGEMENT42.221.617/0001-87
Administradora
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT40.434.681/0001-10
Custodiante
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT40.434.681/0001-10
Controlador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT40.434.681/0001-10
Distribuidor
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT40.434.681/0001-10
Início
22/04/2024
Tributação perseguida
Longo Prazo
Forma de condomínio
Aberto

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado28/07/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Eurekka I FIDC?: O Eurekka I FIDC tinha 0 cotistas em 30/06/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Eurekka I FIDC?: O patrimônio líquido do Eurekka I FIDC era de R$ 0,00 em 30/06/2026.