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FIDC

Exemplar FIDC Multicarteira Financeiro

CNPJ: 61.641.310/0001-80Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.Gestor: HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Início: 08/07/2025

Em 30/09/2026, o Exemplar FIDC Multicarteira Financeiro tinha patrimônio de R$ 1.780.303,61, 10 cotistas e inadimplência de 0,00% (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 1.780.304
30/09/2026
Cotistas
10
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

Subordinação calculada em 30/09/2026

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR—0,00000R$ 0,0035,42%30/09/2025
SÊNIOR — SÉRIE 1—1.224,1813939R$ 1.149.773,4735,42%30/09/2026
SUBORDINADA — SÉRIE 1—478,20271.319R$ 630.530,1435,42%30/09/2026
Informe CVM

Crédito do FIDC

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 2 · PL ref. 30/10/2026
ANBIMA
EXEMPLAR FIDC SEN
ATIVO
S0001392425QUALIFICADOPL R$ 990.085,22mín. R$ 1.000
EXEMPLAR FIDC SUB
ATIVO
S0001392433QUALIFICADOPL R$ 574.447,48mín. R$ 1.000
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+360
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+359
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+360
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO DAYCOVAL
Administradora
BANCO DAYCOVAL
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Gestora
HARBOUR CAPITAL
Gestora
HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    61.641.310/0001-80
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001292838 · C0001292846
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    HARBOUR CAPITAL36.040.900/0001-00
  • Administradora
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Custodiante
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Controlador
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Distribuidor
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Início
    08/07/2025
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Exemplar FIDC Multicarteira Financeiro?
O Exemplar FIDC Multicarteira Financeiro tinha 10 cotistas em 30/09/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Exemplar FIDC Multicarteira Financeiro?
O patrimônio líquido do Exemplar FIDC Multicarteira Financeiro era de R$ 1.780.303,61 em 30/09/2026.