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FIDC

Facio 2 FIDC

CNPJ: 57.545.460/0001-12Administrador: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Gestor: QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Início: 03/10/2024

Em 31/08/2025, o Facio 2 FIDC tinha patrimônio de R$ 1.941.694,78, 1 cotista e inadimplência de 455,87% (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 1.941.695
31/08/2025
Cotistas
1
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

Subordinação calculada em 31/08/2025

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR—0,00000R$ 0,00100,00%31/08/2025
SUBORDINADA — SÉRIE 1—467,05054.157R$ 1.941.694,78100,00%31/08/2025
Informe CVM

Crédito do FIDC

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 1 · PL ref. 19/09/2025
ANBIMA
JUNIOR
ENCERRADO
S0001167294PROFISSIONALPL R$ 0,00mín. R$ 1.000
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Administradora
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controlador
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
QI GESTAO DE RECURSOS
Gestora
QI GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Facio 2 FIDC?
O Facio 2 FIDC tinha 1 cotistas em 31/08/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Facio 2 FIDC?
O patrimônio líquido do Facio 2 FIDC era de R$ 1.941.694,78 em 31/08/2025.