FIDC

FIDC - Acr II

CNPJ: 43.911.620/0001-95Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Gestor: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AInício: 02/12/2022

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.

PL (último mês)

—

Cotistas

—

Cota (última publicação)

—

Histórico mensal

Tranches

Sem tranches publicadas para este FIDC.

Informe CVM

Crédito do FIDC

A CVM ainda não publicou dados de crédito para este FIDC.

Principais cedentes

Sem cedentes informados

Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,99%Percentual · Fixa

vigente desde 29/08/2024

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,99% Percentual

29/08/2024 — atual · taxa global

vigente

—

29/08/2024 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,99%ANBIMA

Taxa de performance

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Subclasses · 2 · PL ref. 29/11/2024

ANBIMA

SÊNIOR

ENCERRADO

S0000688101PL R$ 167,06 mimín. —

SUBORDINADA

ENCERRADO

S0000688096PL R$ 33,32 mimín. —

Subclasse	Código	Investidor	Status	PL	Aplicação mín.
SÊNIOR	S0000688101	—	ENCERRADO	R$ 167,06 mi	—
SUBORDINADA	S0000688096	—	ENCERRADO	R$ 33,32 mi	—

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

—

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BANCO ITAU BBA

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM
Administradora: OLIVEIRA TRUST DTVM
Controlador: OLIVEIRA TRUST SERVICER
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestora: OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestora: OLIVEIRA TRUST SERVICER

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

Histórico de prestadores indisponível

Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida

—

Entradas

—

Saídas

—

Sem movimento diário no período recente.

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

Limites indisponíveis

Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.

CNPJ
43.911.620/0001-95
Razão social
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - ACR II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
FIDC ACR II RESP LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
FINANCEIRO ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000688096 · C0000688096
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
OLIVEIRA TRUST SERVICER02.150.453/0001-20
Administradora
OLIVEIRA TRUST DTVM36.113.876/0001-91
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM36.113.876/0001-91
Controlador
OLIVEIRA TRUST SERVICER02.150.453/0001-20
Distribuidor
BANCO ITAU BBA S.A.17.298.092/0001-30
Início
02/12/2022
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Forma de condomínio
Fechado

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado04/12/2025

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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