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FIDC

FIDC Asaas II

CNPJ: 48.953.864/0001-54Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Gestor: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AInício: 21/12/2022

Em 30/06/2025, o FIDC Asaas II tinha patrimônio de R$ 10.209.408,61 e 1 cotista (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 10.209.409
30/06/2025
Cotistas
1
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

Subordinação calculada em 30/06/2025

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR—0,00000R$ 0,00100,00%30/06/2025
SÊNIOR — SÉRIE 1—84,137842.500R$ 3.575.857,30100,00%31/05/2025
SUBORDINADA — SÉRIE 1—1.057,18299.657R$ 10.209.408,61100,00%30/06/2025
Informe CVM

Crédito do FIDC

Principais cedentes

Sem cedentes informados

Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 2 · PL ref. 30/07/2025
ANBIMA
FIDC ASAAS II SUBORDINADA
ENCERRADO
S0000711195PROFISSIONALPL R$ 0,00mín. —
FIDC ASAAS II SENIOR
ENCERRADO
S0000711187PROFISSIONALPL R$ 0,00mín. —
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
OLIVEIRA TRUST DTVM
Administradora
OLIVEIRA TRUST DTVM
Controlador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestora
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestora
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    48.953.864/0001-54
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC ASAAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000711195 · C0000711195
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    OLIVEIRA TRUST SERVICER02.150.453/0001-20
  • Administradora
    OLIVEIRA TRUST DTVM36.113.876/0001-91
  • Custodiante
    OLIVEIRA TRUST DTVM36.113.876/0001-91
  • Controlador
    OLIVEIRA TRUST SERVICER02.150.453/0001-20
  • Distribuidor
    BANCO ITAU BBA S.A.17.298.092/0001-30
  • Início
    21/12/2022
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Forma de condomínio
    Fechado

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o FIDC Asaas II?
O FIDC Asaas II tinha 1 cotistas em 30/06/2025.
Qual é o patrimônio líquido do FIDC Asaas II?
O patrimônio líquido do FIDC Asaas II era de R$ 10.209.408,61 em 30/06/2025.