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FIDC

Forseti FIDC

CNPJ: 53.743.401/0001-06Administrador: QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Gestor: NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Início: 31/01/2024

Em 30/09/2026, o Forseti FIDC tinha patrimônio de R$ 143.827,36, 2 cotistas e inadimplência de 0,00% (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 143.827
30/09/2026
Cotistas
2
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR—1.093,19841.093R$ 1.194.971,51
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/08/2025)

30/11/2025
SÊNIOR — SÉRIE 1—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/08/2025)

31/07/2025
SÊNIOR — SÉRIE 1—135,04851.065R$ 143.827,36
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/08/2025)

30/09/2026
SUBORDINADA—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/08/2025)

30/11/2025
SUBORDINADA — SÉRIE 1—992,99011.093R$ 1.085.434,20
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/08/2025)

31/08/2025
Informe CVM

Crédito do FIDC

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
QORE DTVM
Administradora
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
QORE DTVM
Custodiante
QORE DTVM
Custodiante
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
NORTH SEA CAPITAL
Gestora
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    53.743.401/0001-06
  • Razão social
    FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
  • Nome comercial
    FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001168088 · C0001168096
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    NORTH SEA CAPITAL41.917.181/0001-00
  • Administradora
    QORE DTVM62.264.924/0001-52
  • Custodiante
    QORE DTVM62.264.924/0001-52
  • Controlador
    QORE DTVM62.264.924/0001-52
  • Distribuidor
    QORE DTVM62.264.924/0001-52
  • Início
    31/01/2024
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Forseti FIDC?
O Forseti FIDC tinha 2 cotistas em 30/09/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Forseti FIDC?
O patrimônio líquido do Forseti FIDC era de R$ 143.827,36 em 30/09/2026.