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FIDC

Gobbi FIC-FIDC

CNPJ: 26.813.180/0001-14Administrador: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Gestor: ASK GESTORA DE RECURSOS LTDAInício: 26/12/2017

Em 09/01/2018, o Gobbi FIC-FIDC tinha patrimônio de R$ 1.170.971,80 e 1 cotista (fonte: CVM).

PL (último mês)
R$ 1.170.972
09/01/2018
Cotistas
1
Cota (última publicação)
1.188,8039
09/01/2018

Histórico mensal

Tranches

Sem tranches publicadas para este FIDC.

Informe CVM

Crédito do FIDC

A CVM ainda não publicou dados de crédito para este FIDC.

Principais cedentes

Sem cedentes informados

Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+18,88%+15,34pp533,44%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-99,98%

Queda atual: -6,08% desde o último topo.

Pior mês

-0,34%

09 de jan. de 2018

Meses negativos: 1 de 6.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
—
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
—
sensibilidade ao mercado
Tracking error
—
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,10%Percentual · Fixa
vigente desde 26/12/2017
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,10% Percentual
26/12/2017 — atual · taxa global
vigente
—
26/12/2017 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SINGULARE
Administradora
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controlador
SINGULARE
Custodiante
SINGULARE
Custodiante
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
ASK GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    26.813.180/0001-14
  • Razão social
    GOBBI FIC FIDC
  • Nome comercial
    GOBBI FIC FIDC-SUB JR ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000473723 · C0000473723
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
  • Administradora
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Custodiante
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Controlador
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Distribuidor
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Início
    26/12/2017
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Gobbi FIC-FIDC?
O Gobbi FIC-FIDC tinha 1 cotistas em 09/01/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Gobbi FIC-FIDC?
O patrimônio líquido do Gobbi FIC-FIDC era de R$ 1.170.971,80 em 09/01/2018.
Qual é o valor da cota do Gobbi FIC-FIDC?
A cota do Gobbi FIC-FIDC era de R$ 1.188,80 em 09/01/2018.