Quantos cotistas tem o Jeitto II FIDC Financeiros?

O Jeitto II FIDC Financeiros tinha 1 cotistas em 30/06/2025.

Qual é o patrimônio líquido do Jeitto II FIDC Financeiros?

O patrimônio líquido do Jeitto II FIDC Financeiros era de R$ 3.608.748,61 em 30/06/2025.

FIDC

Jeitto II FIDC Financeiros

CNPJ: 53.032.051/0001-61Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Gestor: MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Início: 28/11/2023

Em 30/06/2025, o Jeitto II FIDC Financeiros tinha patrimônio de R$ 3.608.748,61, 1 cotista e inadimplência de 167,88% (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.

PL (último mês)

R$ 3.608.749

30/06/2025

Cotistas

Cota (última publicação)

—

Histórico mensal

Tranches

Subordinação calculada em 30/06/2025

Classe	CNPJ	Cota	Cotas emitidas	Patrimônio	Subordinação	Última publicação
SÊNIOR	—	0,0000	0	R$ 0,00	100,00%	30/06/2025
SUBORDINADA — SÉRIE 1	—	663,8619	5.436	R$ 3.608.746,74	100,00%	30/06/2025

Informe CVM

Crédito do FIDC

Crédito

Competência 30/06/2025 · informe mensal CVM, tabela I

Direitos creditóriosR$ 1,72 micom e sem risco para o fundo

Inadimplência167,88%Vencido e inadimplenteR$ 2,88 miA vencer, com parcela inadimplenteR$ 0,00

Provisão para perdas339,70%R$ 5,83 mi da carteira

Cobertura da inadimplência202,35%da carteira inadimplente já provisionada

Mês a mês

30/06/2025

Direitos creditóriosR$ 1,72 mi

InadimplenteR$ 2,88 mi

Inadimplência167,88%

ProvisãoR$ 5,83 mi

Provisão / carteira339,70%

31/05/2025

Direitos creditóriosR$ 2,13 mi

InadimplenteR$ 2,14 mi

Inadimplência100,48%

ProvisãoR$ 4,91 mi

Provisão / carteira230,70%

30/04/2025

Direitos creditóriosR$ 2,51 mi

InadimplenteR$ 1,77 mi

Inadimplência70,53%

ProvisãoR$ 4,39 mi

Provisão / carteira174,65%

31/03/2025

Direitos creditóriosR$ 2,39 mi

InadimplenteR$ 1,78 mi

Inadimplência74,62%

ProvisãoR$ 4,80 mi

Provisão / carteira200,83%

28/02/2025

Direitos creditóriosR$ 3,34 mi

InadimplenteR$ 1,34 mi

Inadimplência40,28%

ProvisãoR$ 3,65 mi

Provisão / carteira109,41%

31/01/2025

Direitos creditóriosR$ 4,14 mi

InadimplenteR$ 726.155,56

Inadimplência17,54%

ProvisãoR$ 2,41 mi

Provisão / carteira58,09%

Competência	Direitos creditórios	Inadimplente	Inadimplência	Provisão	Provisão / carteira
30/06/2025	R$ 1,72 mi	R$ 2,88 mi	167,88%	R$ 5,83 mi	339,70%
31/05/2025	R$ 2,13 mi	R$ 2,14 mi	100,48%	R$ 4,91 mi	230,70%
30/04/2025	R$ 2,51 mi	R$ 1,77 mi	70,53%	R$ 4,39 mi	174,65%
31/03/2025	R$ 2,39 mi	R$ 1,78 mi	74,62%	R$ 4,80 mi	200,83%
28/02/2025	R$ 3,34 mi	R$ 1,34 mi	40,28%	R$ 3,65 mi	109,41%
31/01/2025	R$ 4,14 mi	R$ 726.155,56	17,54%	R$ 2,41 mi	58,09%

Inadimplência soma parcelas vencidas e não pagas aos créditos a vencer que já têm parcela em atraso, sobre os direitos creditórios. É a mesma definição da série anterior.

Principais cedentes

Sem cedentes informados

Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,65%Percentual · Fixa

vigente desde 11/06/2024

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,65% Percentual

11/06/2024 — atual · taxa global

vigente

—

11/06/2024 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,65%ANBIMA

Taxa de performance

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

—

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

VÓRTX DTVM

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: VÓRTX DTVM
Administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador: VÓRTX DTVM
Custodiante: VÓRTX DTVM
Gestora: MILÊNIO CAPITAL
Gestora: MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

Histórico de prestadores indisponível

Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/06/2025–30/06/2025

—

Entradas

—

Saídas

—

Sem movimento diário no período recente.

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

Limites indisponíveis

Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.

CNPJ
53.032.051/0001-61
Razão social
JEITTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
JEITTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR ANBIMA
Classificação ANBIMA
FINANCEIRO ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000765554 · C0000765554
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
MILÊNIO CAPITAL16.804.280/0001-20
Administradora
VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
Custodiante
VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
Controlador
VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
Distribuidor
VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
Início
28/11/2023
Tributação perseguida
Longo Prazo
Forma de condomínio
Fechado
Restrição de investimento
Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado30/07/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Jeitto II FIDC Financeiros?: O Jeitto II FIDC Financeiros tinha 1 cotistas em 30/06/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Jeitto II FIDC Financeiros?: O patrimônio líquido do Jeitto II FIDC Financeiros era de R$ 3.608.748,61 em 30/06/2025.