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FIDC

Latache Lf II FIDC

CNPJ: 57.750.761/0001-88Administrador: REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Gestor: LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDAInício: 18/10/2024

Em 30/06/2025, o Latache Lf II FIDC tinha patrimônio de R$ -76.098,93 e 2 cotistas (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
-R$ 76.099
30/06/2025
Cotistas
2
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Patrimônio total não positivo em 30/06/2025.

30/06/2025
SUBORDINADA — SÉRIE 1—-758,8499100-R$ 76.098,93
Subordinação indisponível

Patrimônio total não positivo em 30/06/2025.

30/06/2025
Informe CVM

Crédito do FIDC

Principais cedentes

Sem cedentes informados

Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
REAG DTVM
Administradora
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Auditor
CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
REAG DTVM
Custodiante
REAG DTVM
Custodiante
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Gestora
LATACHE CAPITAL
Gestora
LATACHE GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    57.750.761/0001-88
  • Razão social
    LATACHE LF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
  • Nome comercial
    LATACHE LF II FIDC ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001175505 · C0001175513
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    LATACHE CAPITAL12.461.742/0001-01
  • Administradora
    REAG DTVM34.829.992/0001-86
  • Custodiante
    REAG DTVM34.829.992/0001-86
  • Controlador
    REAG DTVM34.829.992/0001-86
  • Distribuidor
    REAG DTVM34.829.992/0001-86
  • Início
    18/10/2024
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Latache Lf II FIDC?
O Latache Lf II FIDC tinha 2 cotistas em 30/06/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Latache Lf II FIDC?
O patrimônio líquido do Latache Lf II FIDC era de R$ -76.098,93 em 30/06/2025.