Quantos cotistas tem o Parcela Diária FIDC?

O Parcela Diária FIDC tinha 6 cotistas em 30/09/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Parcela Diária FIDC?

O patrimônio líquido do Parcela Diária FIDC era de R$ 12.657.462,64 em 30/09/2026.

FIDC

Parcela Diária FIDC

CNPJ: 61.918.781/0001-92Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Início: 25/07/2025

Em 30/09/2026, o Parcela Diária FIDC tinha patrimônio de R$ 12.657.462,64, 6 cotistas e inadimplência de 373,29% (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.

PL (último mês)

R$ 12.657.463

30/09/2026

Cotistas

Cota (última publicação)

—

Histórico mensal

Tranches

Subordinação calculada em 30/09/2026

Classe	CNPJ	Cota	Cotas emitidas	Patrimônio	Subordinação	Última publicação
SÊNIOR — SÉRIE 1	—	1.256,2759	485	R$ 609.266,39	95,19%	30/09/2026
MEZANINO 1 — SÉRIE 1	—	1.283,6021	745	R$ 956.917,60	95,19%	30/09/2026
SUBORDINADA — SÉRIE 1	—	7.064,9290	1.570	R$ 11.091.278,65	95,19%	30/09/2026

Informe CVM

Crédito do FIDC

Crédito

Competência 30/09/2026 · informe mensal CVM, tabela I

Direitos creditóriosR$ 12,75 micom e sem risco para o fundo

Inadimplência373,29%Vencido e inadimplenteR$ 47,58 miA vencer, com parcela inadimplenteR$ 0,00

Provisão para perdas357,78%R$ 45,60 mi da carteira

Cobertura da inadimplência95,85%da carteira inadimplente já provisionada

Mês a mês

30/09/2026

Direitos creditóriosR$ 12,75 mi

InadimplenteR$ 47,58 mi

Inadimplência373,29%

ProvisãoR$ 45,60 mi

Provisão / carteira357,78%

31/08/2026

Direitos creditóriosR$ 11,32 mi

InadimplenteR$ 40,05 mi

Inadimplência353,78%

ProvisãoR$ 39,41 mi

Provisão / carteira348,10%

31/07/2026

Direitos creditóriosR$ 10,60 mi

InadimplenteR$ 35,12 mi

Inadimplência331,22%

ProvisãoR$ 33,74 mi

Provisão / carteira318,26%

30/06/2026

Direitos creditóriosR$ 8,04 mi

InadimplenteR$ 30,42 mi

Inadimplência378,36%

ProvisãoR$ 29,27 mi

Provisão / carteira364,07%

31/05/2026

Direitos creditóriosR$ 6,66 mi

InadimplenteR$ 26,72 mi

Inadimplência401,47%

ProvisãoR$ 25,99 mi

Provisão / carteira390,49%

30/04/2026

Direitos creditóriosR$ 6,35 mi

InadimplenteR$ 23,84 mi

Inadimplência375,54%

ProvisãoR$ 23,15 mi

Provisão / carteira364,56%

31/03/2026

Direitos creditóriosR$ 5,25 mi

InadimplenteR$ 20,86 mi

Inadimplência397,28%

ProvisãoR$ 20,05 mi

Provisão / carteira381,87%

28/02/2026

Direitos creditóriosR$ 5,43 mi

InadimplenteR$ 18,14 mi

Inadimplência334,28%

ProvisãoR$ 17,37 mi

Provisão / carteira320,09%

31/01/2026

Direitos creditóriosR$ 5,37 mi

InadimplenteR$ 15,37 mi

Inadimplência285,97%

ProvisãoR$ 14,56 mi

Provisão / carteira271,01%

31/12/2025

Direitos creditóriosR$ 4,52 mi

InadimplenteR$ 11,34 mi

Inadimplência250,88%

ProvisãoR$ 11,56 mi

Provisão / carteira255,89%

30/11/2025

Direitos creditóriosR$ 9,08 mi

InadimplenteR$ 7,44 mi

Inadimplência81,98%

ProvisãoR$ 3,41 mi

Provisão / carteira37,56%

31/10/2025

Direitos creditóriosR$ 5,63 mi

InadimplenteR$ 4,59 mi

Inadimplência81,49%

ProvisãoR$ 3,98 mi

Provisão / carteira70,64%

Competência	Direitos creditórios	Inadimplente	Inadimplência	Provisão	Provisão / carteira
30/09/2026	R$ 12,75 mi	R$ 47,58 mi	373,29%	R$ 45,60 mi	357,78%
31/08/2026	R$ 11,32 mi	R$ 40,05 mi	353,78%	R$ 39,41 mi	348,10%
31/07/2026	R$ 10,60 mi	R$ 35,12 mi	331,22%	R$ 33,74 mi	318,26%
30/06/2026	R$ 8,04 mi	R$ 30,42 mi	378,36%	R$ 29,27 mi	364,07%
31/05/2026	R$ 6,66 mi	R$ 26,72 mi	401,47%	R$ 25,99 mi	390,49%
30/04/2026	R$ 6,35 mi	R$ 23,84 mi	375,54%	R$ 23,15 mi	364,56%
31/03/2026	R$ 5,25 mi	R$ 20,86 mi	397,28%	R$ 20,05 mi	381,87%
28/02/2026	R$ 5,43 mi	R$ 18,14 mi	334,28%	R$ 17,37 mi	320,09%
31/01/2026	R$ 5,37 mi	R$ 15,37 mi	285,97%	R$ 14,56 mi	271,01%
31/12/2025	R$ 4,52 mi	R$ 11,34 mi	250,88%	R$ 11,56 mi	255,89%
30/11/2025	R$ 9,08 mi	R$ 7,44 mi	81,98%	R$ 3,41 mi	37,56%
31/10/2025	R$ 5,63 mi	R$ 4,59 mi	81,49%	R$ 3,98 mi	70,64%

Inadimplência soma parcelas vencidas e não pagas aos créditos a vencer que já têm parcela em atraso, sobre os direitos creditórios. É a mesma definição da série anterior.

Principais cedentes

Sem cedentes informados

Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

Indisponível