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FIDC

Portoref FIDC

CNPJ: 68.310.086/0001-92Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.Gestor: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.Início: 31/07/2026

Em 30/09/2026, o Portoref FIDC tinha patrimônio de R$ 66.700.002,46, 2 cotistas e inadimplência de 31,11% (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 66.700.002
30/09/2026
Cotistas
2
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

Subordinação calculada em 30/09/2026

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR — SÉRIE 1—1.014,683665.735R$ 66.700.002,460,00%30/09/2026
Informe CVM

Crédito do FIDC

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 1 · PL ref. 28/10/2026
ANBIMA
PORTOREF FIDC DE RESP LIMITADA SUB JR
ATIVO
S0001441965PROFISSIONALPL R$ 67,26 mimín. —
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Indisponível

Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.

Prazos de conversão, mínimos e carências aparecem aqui quando o fundo tem match na ANBIMA (~99% dos fundos ativos).
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO DAYCOVAL
Administradora
BANCO DAYCOVAL
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Gestora
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS
Gestora
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    68.310.086/0001-92
  • Razão social
    PORTOREF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    PORTOREF FIDC DE RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    FINANCEIRO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001441949 · C0001441957
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Início
    31/07/2026
  • Tributação perseguida
    Indisponível

    Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Portoref FIDC?
O Portoref FIDC tinha 2 cotistas em 30/09/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Portoref FIDC?
O patrimônio líquido do Portoref FIDC era de R$ 66.700.002,46 em 30/09/2026.