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FIDC

Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios

CNPJ: 62.058.146/0001-45Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMGestor: WISE ASSET MANAGEMENT LTDAInício: 04/08/2025

Em 30/09/2026, o Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio de R$ 120.411.023,01 e 2.039 cotistas (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 120.411.023
30/09/2026
Cotistas
2.039
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

Subordinação calculada em 30/09/2026

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR — SÉRIE 1—1.115,4953107.944R$ 120.411.023,010,00%30/09/2026
Informe CVM

Crédito do FIDC

Principais cedentes

Sem cedentes informados

Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,50%Maior entre % e valor · Fixa
+ R$ 10.000/mêspiso quando o percentual não o atingir
vigente desde 23/12/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,50% Maior entre % e valor+ piso R$ 10.000/mês
23/12/2025 — atual · taxa global
vigente
3,00% PERCENTUAL
23/12/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+91
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+90
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+91
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administradora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Auditor
ERNST & YOUNG TERCO
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL
Gestora
WISE ASSET MANAGEMENT
Gestora
WISE ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    62.058.146/0001-45
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DO SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DO SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Selo ANBIMA
    Transparência ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001332627 · C0001332635
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    WISE ASSET MANAGEMENT LTDA10.442.603/0001-05
  • Administradora
    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
  • Custodiante
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Controlador
    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
  • Distribuidor
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Início
    04/08/2025
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios?
O Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios tinha 2.039 cotistas em 30/09/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios?
O patrimônio líquido do Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios era de R$ 120.411.023,01 em 30/09/2026.