Quantos cotistas tem o Somapay Consignado Privado FIDC?

O Somapay Consignado Privado FIDC tinha 0 cotistas em 31/08/2026.

Qual é o patrimônio líquido do Somapay Consignado Privado FIDC?

O patrimônio líquido do Somapay Consignado Privado FIDC era de R$ 0,00 em 31/08/2026.

FIDC

Somapay Consignado Privado FIDC

CNPJ: 54.738.116/0001-51Administrador: HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAGestor: SOLIS INVESTIMENTOS S AInício: 15/04/2024

Em 31/08/2026, o Somapay Consignado Privado FIDC tinha patrimônio de R$ 0,00 e 0 cotistas (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.

PL (último mês)

R$ 0

31/08/2026

Cotistas

Cota (última publicação)

—

Histórico mensal

Tranches

Classe	CNPJ	Cota	Cotas emitidas	Patrimônio	Subordinação	Última publicação
SÊNIOR — SÉRIE 1	—	101,0688	5.965	R$ 602.870,42	Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 31/08/2026 (última em 28/02/2026); Sem cota subordinada informada em 31/08/2026 (última em 28/02/2026)	28/02/2026
SÊNIOR — SÉRIE 1	—	0,0000	0	R$ 0,00	Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 31/08/2026 (última em 28/02/2026); Sem cota subordinada informada em 31/08/2026 (última em 28/02/2026)	31/08/2026
MEZANINO 1 — SÉRIE 1	—	288,2864	996	R$ 287.021,33	Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 31/08/2026 (última em 28/02/2026); Sem cota subordinada informada em 31/08/2026 (última em 28/02/2026)	28/02/2026
SUBORDINADA — SÉRIE 1	—	50,7435	4.048	R$ 205.384,24	Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 31/08/2026 (última em 28/02/2026); Sem cota subordinada informada em 31/08/2026 (última em 28/02/2026)	28/02/2026

Informe CVM

Crédito do FIDC

Crédito

Competência 31/08/2026 · informe mensal CVM, tabela VII

Direitos creditórios—com e sem risco para o fundo

Inadimplência—Vencido e inadimplente—A vencer, com parcela inadimplente—

Provisão para perdasNão informadaA fonte não traz o campo nesta competência.

Mês a mês

31/08/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

31/07/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

30/06/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

31/05/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

30/04/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

31/03/2026

Direitos creditórios—

Inadimplente—

Inadimplência—

Provisão—

Provisão / carteira—

28/02/2026

Direitos creditóriosR$ 1,07 mi

InadimplenteR$ 1,12 mi

Inadimplência103,97%

ProvisãoR$ 730.330,36

Provisão / carteira68,04%

31/01/2026

Direitos creditóriosR$ 1,36 mi

InadimplenteR$ 975.887,83

Inadimplência71,91%

ProvisãoR$ 607.015,70

Provisão / carteira44,73%

31/12/2025

Direitos creditóriosR$ 1,58 mi

InadimplenteR$ 615.082,82

Inadimplência38,86%

ProvisãoR$ 358.813,62

Provisão / carteira22,67%

30/11/2025

Direitos creditóriosR$ 2,04 mi

InadimplenteR$ 573.143,10

Inadimplência28,11%

ProvisãoR$ 254.051,93

Provisão / carteira12,46%

31/10/2025

Direitos creditóriosR$ 2,55 mi

InadimplenteR$ 565.224,54

Inadimplência22,15%

ProvisãoR$ 190.144,02

Provisão / carteira7,45%

30/09/2025

Direitos creditóriosR$ 3,09 mi

InadimplenteR$ 613.087,54

Inadimplência19,83%

ProvisãoR$ 280.016,49

Provisão / carteira9,06%

Competência	Direitos creditórios	Inadimplente	Inadimplência	Provisão	Provisão / carteira
31/08/2026	—	—	—	—	—
31/07/2026	—	—	—	—	—
30/06/2026	—	—	—	—	—
31/05/2026	—	—	—	—	—
30/04/2026	—	—	—	—	—
31/03/2026	—	—	—	—	—
28/02/2026	R$ 1,07 mi	R$ 1,12 mi	103,97%	R$ 730.330,36	68,04%
31/01/2026	R$ 1,36 mi	R$ 975.887,83	71,91%	R$ 607.015,70	44,73%
31/12/2025	R$ 1,58 mi	R$ 615.082,82	38,86%	R$ 358.813,62	22,67%
30/11/2025	R$ 2,04 mi	R$ 573.143,10	28,11%	R$ 254.051,93	12,46%
31/10/2025	R$ 2,55 mi	R$ 565.224,54	22,15%	R$ 190.144,02	7,45%
30/09/2025	R$ 3,09 mi	R$ 613.087,54	19,83%	R$ 280.016,49	9,06%

Inadimplência soma parcelas vencidas e não pagas aos créditos a vencer que já têm parcela em atraso, sobre os direitos creditórios. É a mesma definição da série anterior.

Principais cedentes

Competência 31/12/2025 · cinco maiores: 78,02% dos direitos creditórios

Cedente sem nome cadastrado

44.705.774/0001-93

Participação

78,02%

Cedente	Documento	Participação
Cedente sem nome cadastrado	44.705.774/0001-93	78,02%

A CVM publica cedentes por tipo de risco. Cedentes pessoa física aparecem somados em uma linha, sem documento.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

Indisponível