FIDC
Special Situation FIDC Não Padronizados
CNPJ: 14.605.977/0001-47Administrador: BANCO FINAXIS S.A.Gestor: LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDAInício: 06/02/2012
Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
—
Cotistas
—
Cota (última publicação)
—
Histórico mensal
Tranches
Sem tranches publicadas para este FIDC.
Informe CVM
Crédito do FIDC
A CVM ainda não publicou dados de crédito para este FIDC.
Principais cedentes
Sem cedentes informados
Este FIDC não informou cedentes à CVM no informe mensal mais recente.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA1,20%Percentual · Fixa
vigente desde 18/07/2017
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA1,20% Percentual
18/07/2017 — atual · taxa global
—
18/07/2017 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- BANCO FINAXIS
- Administradora
- BANCO FINAXIS
- Controlador
- BANCO FINAXIS
- Custodiante
- BANCO FINAXIS
- Custodiante
- BANCO FINAXIS
- Gestora
- LATACHE CAPITAL
- Gestora
- LATACHE GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ14.605.977/0001-47
- Razão socialSPECIAL SITUATION FIDC NÃO PADRONIZADO
- Nome comercialSPECIAL SITUATION FIDC NP-CL UNICA ANBIMA
- Classificação ANBIMAOUTROS ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000330558 · C0000330558
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraLATACHE CAPITAL12.461.742/0001-01
- AdministradoraBANCO FINAXIS S.A.11.758.741/0001-52
- CustodianteBANCO FINAXIS S.A.11.758.741/0001-52
- ControladorBANCO FINAXIS S.A.11.758.741/0001-52
- DistribuidorFINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.03.317.692/0001-94
- Início06/02/2012
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioFechado
- Restrição de investimentoExclusivo
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível
Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
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