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FIDC

Talismã FIDC

CNPJ: 40.366.250/0001-64Administrador: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Gestor: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Início: 19/02/2021

Em 30/09/2026, o Talismã FIDC tinha patrimônio de R$ 0,00 e 0 cotistas (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 0
30/09/2026
Cotistas
0
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Patrimônio total não positivo em 30/09/2026.

30/09/2026
SÊNIOR — SÉRIE 1—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Patrimônio total não positivo em 30/09/2026.

31/12/2025
MEZANINO 1 — SÉRIE 1—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Patrimônio total não positivo em 30/09/2026.

30/09/2026
SUBORDINADA — SÉRIE 1—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Patrimônio total não positivo em 30/09/2026.

30/09/2026
Informe CVM

Crédito do FIDC

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 3 · PL ref. 21/01/2026
ANBIMA
SUB JR
ENCERRADO
S0000592676PROFISSIONALPL R$ 0,00mín. —
SEN 1
ENCERRADO
S0000592692PROFISSIONALPL R$ 0,00mín. —
MEZ 1
ENCERRADO
S0000592684PROFISSIONALPL R$ 0,00mín. —
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+30
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+29
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+30
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SINGULARE
Administradora
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
SINGULARE
Custodiante
SINGULARE
Custodiante
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Gestora
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    40.366.250/0001-64
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DO TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DO TALISMÃ FIDC RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    FOMENTO MERCANTIL ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000592676 · C0000592676
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    OURO PRETO INVESTIMENTOS11.916.849/0001-26
  • Administradora
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Custodiante
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Controlador
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Distribuidor
    SINGULARE62.285.390/0001-40
  • Início
    19/02/2021
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Forma de condomínio
    Fechado

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Talismã FIDC?
O Talismã FIDC tinha 0 cotistas em 30/09/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Talismã FIDC?
O patrimônio líquido do Talismã FIDC era de R$ 0,00 em 30/09/2026.