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FIDC

Vb II FIDC Financeiros

CNPJ: 61.263.184/0001-77Administrador: FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Gestor: BLUEWAVE ASSET LTDAInício: 11/06/2025

Em 30/09/2026, o Vb II FIDC Financeiros tinha patrimônio de R$ 7.644.572,39, 1 cotista e inadimplência de 0,10% (fonte: CVM).

Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 7.644.572
30/09/2026
Cotistas
1
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Tranches

ClasseCNPJCotaCotas emitidasPatrimônioSubordinaçãoÚltima publicação
SÊNIOR—0,00000R$ 0,00
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025)

30/11/2025
SÊNIOR — SÉRIE 1—1.178,72706.485R$ 7.644.572,39
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025)

30/09/2026
SUBORDINADA — SÉRIE 1—1.015,51714.767R$ 4.840.674,00
Subordinação indisponível

Sem cota subordinada informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025)

31/12/2025
Informe CVM

Crédito do FIDC

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 1 · PL ref. 30/09/2026
ANBIMA
SUBORDINADA JUNIOR
ATIVO
S0001253760PROFISSIONALPL R$ 7,64 mimín. —
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Indisponível

Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.

Prazos de conversão, mínimos e carências aparecem aqui quando o fundo tem match na ANBIMA (~99% dos fundos ativos).
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
FINVEST DIGITAL
Administradora
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPEND
Auditor
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante
FINVEST DIGITAL
Custodiante
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
BLUEWAVE ASSET
Gestora
BLUEWAVE ASSET
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    61.263.184/0001-77
  • Razão social
    VB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS
  • Nome comercial
    VB II FIDC FINANCEIROS ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    FINANCEIRO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001253743 · C0001253751
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Início
    11/06/2025
  • Tributação perseguida
    Indisponível

    Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Vb II FIDC Financeiros?
O Vb II FIDC Financeiros tinha 1 cotistas em 30/09/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Vb II FIDC Financeiros?
O patrimônio líquido do Vb II FIDC Financeiros era de R$ 7.644.572,39 em 30/09/2026.