Direitos creditóriosR$ 32,62 mi
InadimplenteR$ 131,98 mi
Inadimplência404,57%
ProvisãoR$ 181,54 mi
Provisão / carteira556,48%
FIDC
Versatile FIDC
CNPJ: 41.609.394/0001-67Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Gestor: CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAInício: 17/06/2021
Em 30/09/2026, o Versatile FIDC tinha patrimônio de R$ 33.582.677,81, 47 cotistas e inadimplência de 404,57% (fonte: CVM).
Este FIDC não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
R$ 33.582.678
30/09/2026
Cotistas
47
Cota (última publicação)
—
Histórico mensal
Tranches
| Classe | CNPJ | Cota | Cotas emitidas | Patrimônio | Subordinação | Última publicação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR — SÉRIE 1 | — | 222,1684 | 48.878 | R$ 10.859.229,39 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 30/09/2026 |
| SÊNIOR — SÉRIE 2 | — | 367,5046 | 62.349 | R$ 22.913.371,52 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 30/09/2026 |
| MEZANINO — SÉRIE 1 | — | 0,0000 | 6.694 | R$ 0,01 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 31/05/2026 |
| MEZANINO 1 — SÉRIE 1 | — | 0,0000 | 21.395 | R$ 0,00 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 30/09/2026 |
| MEZANINO — SÉRIE 2 | — | 0,0000 | 4.530 | R$ 0,01 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 31/05/2026 |
| MEZANINO 2 — SÉRIE 1 | — | 0,0000 | 6.694 | R$ 0,00 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 30/09/2026 |
| MEZANINO — SÉRIE 3 | — | 0,0000 | 21.395 | R$ 0,01 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 31/05/2026 |
| MEZANINO 3 — SÉRIE 1 | — | 0,0000 | 4.530 | R$ 0,00 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 30/09/2026 |
| MEZANINO 4 — SÉRIE 1 | — | 938,7696 | 4.530 | R$ 4.252.325,67 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 31/12/2025 |
| MEZANINO 5 — SÉRIE 1 | — | 59,1549 | 21.395 | R$ 1.265.606,01 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 30/11/2025 |
| SUBORDINADA — SÉRIE 1 | — | 0,0000 | 68.101 | R$ 0,00 | Subordinação indisponível Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 31/12/2025); Sem cota de mezanino informada em 30/09/2026 (última em 30/11/2025) | 30/09/2026 |
Informe CVM
Crédito do FIDC
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 6 · PL ref. 28/10/2026
ANBIMAVERSATILE FIDC SENIOR 2
ATIVOS0000715581QUALIFICADOPL R$ 21,74 mimín. —
VERSATILE FIDC SENIOR 1
ATIVOS0000710164QUALIFICADOPL R$ 10,30 mimín. —
VERSATILE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
ATIVOS0000714615QUALIFICADOPL R$ 0,01mín. —
VERSATILE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
ATIVOS0000710156QUALIFICADOPL R$ 0,01mín. —
VERSATILE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
ATIVOS0000602183QUALIFICADOPL R$ 0,01mín. —
VERSATILE FIDC SUBORDINADA MEZANINO
ATIVOS0000730475QUALIFICADOPL R$ 0,01mín. —
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Indisponível
Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.
Prazos de conversão, mínimos e carências aparecem aqui quando o fundo tem match na ANBIMA (~99% dos fundos ativos).
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- VÓRTX DTVM
- Administradora
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Auditor
- ECOVIS WFA AUDITORES INDEPENDENTES
- Custodiante
- VÓRTX DTVM
- Custodiante
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Gestora
- CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ41.609.394/0001-67
- Razão socialVERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialVERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMAFINANCEIRO ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000602183 · C0000602183
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- Início17/06/2021
- Tributação perseguidaIndisponível
Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.
Documento regulatórioANBIMA
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quantos cotistas tem o Versatile FIDC?
- O Versatile FIDC tinha 47 cotistas em 30/09/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Versatile FIDC?
- O patrimônio líquido do Versatile FIDC era de R$ 33.582.677,81 em 30/09/2026.