| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -1,01% | -5,53pp | -22,29% |
| No ano | -1,49% | -10,81pp | -15,95% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -1,08% | -34,93pp | -3,19% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -11,92% desde o último topo.
31 de dez. de 2025
Meses negativos: 4 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 15,80 mi | R$ 11,35 mi | 71,83% |
| 30/04/2026 | R$ 15,80 mi | R$ 11,29 mi | 71,43% |
| 31/12/2025 | R$ 15,80 mi | R$ 10,35 mi | 65,49% |
| 31/08/2025 | R$ 15,80 mi | R$ 8,99 mi | 56,90% |
| 30/04/2025 | R$ 15,80 mi | R$ 8,66 mi | 54,82% |
| 31/08/2024 | R$ 15,80 mi | R$ 7,36 mi | 46,61% |
| 30/04/2024 | R$ 15,80 mi | R$ 5,76 mi | 36,46% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| Nenhuma investida declarada nesta competência. | |||
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira50,00% | Distribuição |
| AGRIBUSINESS LATIN AMERICA FUND II LP | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira25,00% | Distribuição |
| AGRIBUSINESS LATIN AMERICA FUND II LP | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira25,00% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 8 ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 9,92 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Dalila FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 827.033,80 | % PL do fundo1,80% |
| Zeus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 584.804,09 | % PL do fundo0,46% |