| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,43% | -4,84pp | -9,76% |
| No ano | -0,73% | -10,05pp | -7,82% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -2,16% | -36,01pp | -6,37% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -2,16% desde o último topo.
30 de abr. de 2025
Meses negativos: 5 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 17,37 mi | — |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 15,77 mi | — |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,77 mi | — |
| 31/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 15,77 mi | — |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 14,17 mi | — |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,27 mi | — |
| 31/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,27 mi | — |
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,15 mi | — |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| DURGA EMP PART | Ação | R$ 13,00 mi | 76,34% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE | Cota de fundo | R$ 547,94 | 0,00% |
| AFAC DURGA 06082025 _06082026 | Outras aplicações | R$ 1,50 mi | 8,81% |
| AFAC DURGA 28032025 _28032026 | Outras aplicações | R$ 900.000,00 | 5,29% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| DURGA EMP PART SA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira76,34% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira9,09% | Distribuição |
| AFAC DURGA 06082025 _06082026 | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira8,81% | Distribuição |
| AFAC DURGA 28032025 _28032026 | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira5,29% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,25% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,23% | Distribuição |
| Planner Redwood FI Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Média Crédito Livre | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 16,94 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Nepture FIM Credito Privado Investimento No Exterior | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 16,94 mi | % PL do fundo19,40% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.