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FIP

Bionics FIP Multiestratégia

CNPJ: 41.758.874/0001-90Administrador: VÓRTX GRAFENO S.A.Gestor: NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Início: 19/08/2021
PL (último mês)
R$ 22.198.849
31/08/2026
Cotistas
1
Cota (última publicação)
58,2707
31/08/2026

Histórico mensal

Capital

Investidas

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses+0,00%-4,52pp0,00%
No ano+0,00%-9,32pp0,00%
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-1,51%-35,36pp-4,47%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 31 de dez. de 2025; Não recuperado.
-0,34%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-1,51%

Queda atual: -1,51% desde o último topo.

Pior mês

-0,37%

31 de ago. de 2024

Meses negativos: 5 de 7.

Índice de Sharpe 12 meses

-5,95

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
2,52%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,16
sensibilidade ao mercado
Tracking error
2,43%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,40%Percentual · Fixa
vigente desde 30/06/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,40% Percentual
30/06/2025 — atual · taxa global
vigente
—
30/06/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
VÓRTX GRAFENO
Administradora
VÓRTX GRAFENO
Auditor
BGM AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
BGM AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
VÓRTX DTVM
Custodiante
VÓRTX DTVM
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
FLORIDA INVESTIMENTOS
Gestora
NUMBER ASSET BRASIL
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    41.758.874/0001-90
  • Razão social
    BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    BIONICS FI EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000623377 · C0000623377
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    FLORIDA INVESTIMENTOS11.275.045/0001-95
  • Administradora
    VÓRTX GRAFENO17.595.680/0001-36
  • Custodiante
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Controlador
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Distribuidor
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Início
    19/08/2021
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Exclusivo

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Bionics FIP Multiestratégia?
O Bionics FIP Multiestratégia tinha 1 cotistas em 31/08/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Bionics FIP Multiestratégia?
O patrimônio líquido do Bionics FIP Multiestratégia era de R$ 22.198.849,45 em 31/08/2026.
Qual é o valor da cota do Bionics FIP Multiestratégia?
A cota do Bionics FIP Multiestratégia era de R$ 58,27 em 31/08/2026.