| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -4,04% | -8,56pp | -89,36% |
| No ano | -9,12% | -18,45pp | -97,85% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +24,17% | -9,68pp | 71,40% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -9,12% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 4 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 2,50 bi | 83,30% |
| 30/04/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 2,26 bi | 75,42% |
| 31/12/2025 | R$ 3,00 bi | R$ 2,26 bi | 75,23% |
| 31/08/2025 | R$ 3,00 bi | R$ 2,26 bi | 75,18% |
| 30/04/2025 | R$ 3,00 bi | R$ 2,26 bi | 75,18% |
| 31/12/2024 | R$ 3,00 bi | R$ 2,19 bi | 73,04% |
| 31/08/2024 | R$ 3,00 bi | R$ 2,19 bi | 73,04% |
| 30/04/2024 | R$ 3,00 bi | R$ 2,19 bi | 73,04% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| ASCENTY HOLDING BRASIL | Ação | R$ 4,53 bi | 65,58% |
| ASCENTY HOLDING BRASIL | Ação | R$ 2,14 bi | 30,95% |
| ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1 | Ação | R$ 154,79 mi | 2,24% |
| ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1 | Ação | R$ 73,05 mi | 1,06% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| ASCENTY HOLDING BRASIL SA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira65,58% | Distribuição |
| ASCENTY HOLDING BRASIL SA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira30,95% | Distribuição |
| ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1 | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira2,24% | Distribuição |
| ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1 | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira1,06% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/05/2045 | % Carteira0,17% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
A CVM não publicou a carteira de mai/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DATA INFRASTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 6,91 bi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.