FIP
Daycoval D71 FIP
CNPJ: 65.837.523/0001-32Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAInício: 23/03/2026
Este FIP não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
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Cotistas
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Cota (última publicação)
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Histórico mensal
Capital
Investidas
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- BANCO DAYCOVAL
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ65.837.523/0001-32
- Razão socialNEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialNEXT FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMAFUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
- CaracterísticasInvestimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0001433946 · C0001433954
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraSPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.44.011.526/0001-42
- AdministradoraBANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
- CustodianteBANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
- ControladorBANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
- DistribuidorBANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
- Início23/03/2026
- Tributação perseguidaAlíquota de 15%
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioFechado
- Restrição de investimentoNão há Restrição
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado05/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
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