| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,22% | -4,75pp | -4,96% |
| No ano | -48,26% | -57,58pp | -517,57% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +37,10% | +3,25pp | 109,59% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -48,26% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 4 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 17,10 mi | R$ 16,76 mi | 98,00% |
| 30/04/2026 | R$ 17,10 mi | R$ 16,50 mi | 96,49% |
| 31/12/2025 | R$ 17,10 mi | R$ 16,50 mi | 96,49% |
| 31/08/2025 | R$ 17,10 mi | R$ 16,50 mi | 96,49% |
| 30/04/2025 | R$ 32,20 mi | R$ 16,50 mi | 51,24% |
| 31/08/2024 | R$ 16,10 mi | R$ 16,10 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 16,10 mi | R$ 16,10 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| DELTA FUND I COMERCIALIZADORA DE ENERGIA | Ação | R$ 13,26 mi | 98,28% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Cota de fundo | R$ 206.919,58 | 1,53% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 12,97 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.