| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | -0,94% | -23,97pp | -4,09% |
| Início | +1.338,80% | +1.290,24pp | 2.756,64% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -2,98% desde o último topo.
31 de out. de 2023
Meses negativos: 20 de 24.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | R$ 598.504,31 | R$ 598.504,31 | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 598.504,31 | R$ 598.504,31 | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 598.504,31 | R$ 598.504,31 | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 598.504,31 | R$ 598.504,31 | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 1,51 mi | R$ 1,51 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| ETHOS II FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 65,66 mi | 99,84% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | +0,1% | +0,0% | +0,0% | +3,4% | +0,1% | +0,0% | +0,0% | +0,0% | +0,0% | -2,0% | +0,0% | +0,0% | +1,3% |
| 2022 | -0,8% | -0,5% | -0,9% | +1.310,9% | +0,0% | +0,0% | +0,0% | +0,4% | +1.284,2% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Ethos II FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira99,84% | Distribuição |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,04% | Distribuição |
| TAXA CVM | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,04% | Distribuição |
| DESPESA DE AUDITORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| TAXA DE GESTÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| DESPESA DE TAXA ABVCAP | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA ANBIMA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ETHOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 65,53 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
13 janelas
Superou o CDI em 23% das 13 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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