| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -6,42% | -10,94pp | -141,87% |
| No ano | -9,74% | -19,07pp | -104,48% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -18,57% | -38,66pp | -92,48% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -18,57% desde o último topo.
31 de ago. de 2026
Meses negativos: 4 de 4.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 974.209,70 | R$ 974.209,70 | 100,00% |
| 30/04/2026 | R$ 1,03 mi | R$ 1,03 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 989.202,96 | R$ 989.202,96 | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 1,01 mi | R$ 1,01 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 1,02 mi | R$ 1,02 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | Cota de fundo | R$ 37.961,23 | 3,48% |
| SAL | Outras aplicações | R$ 992.764,76 | 90,90% |
| BZN | Outras aplicações | R$ 0,00 | 0,00% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| SAL | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira90,90% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira3,88% | Distribuição |
| Mam Berlim FI Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaCotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 · Renda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | % Carteira3,48% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira1,74% | Distribuição |
| BZN | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FAEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 974.209,70 |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Salt FIM Crédito Privado Investimento No Exterior | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 974.209,69 | % PL do fundo89,77% |