FIP
Ficfip Patria Real Estate Top II
CNPJ: 10.960.814/0001-21Administrador: APEX ASSET MANAGEMENT LTDAGestor: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Início: 13/10/2009
PL (último mês)
R$ 710.684
31/08/2024
Cotistas
34
Cota (última publicação)
31,1074
31/08/2024
Histórico mensal
Capital
Investidas
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA2,06%Percentual · Fixa
vigente desde 18/05/2010
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA2,06% Percentual
18/05/2010 — atual · taxa global
—
18/05/2010 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- APEX ASSET
- Administradora
- APEX ASSET MANAGEMENT
- Controlador
- APEX GROUP DTVM
- Custodiante
- APEX GROUP DTVM
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Gestora
- PATRIA INVESTIMENTOS
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ10.960.814/0001-21
- Razão socialFIC FIP PATRIA REAL ESTATE TOP II
- Nome comercialFIC FIP PATRIA REAL ESTATE TOP II ANBIMA
- Classificação ANBIMAFUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000268240 · C0000268240
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraPÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.12.461.756/0001-17
- AdministradoraMODAL ASSET05.230.601/0001-04
- CustodianteBRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
- ControladorBRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
- DistribuidorBRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
- Início13/10/2009
- Tributação perseguidaAlíquota de 15%
- Público-alvoQUALIFICADO
- Forma de condomínioFechado
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado10/09/2025
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quantos cotistas tem o Ficfip Patria Real Estate Top II?
- O Ficfip Patria Real Estate Top II tinha 34 cotistas em 31/08/2024.
- Qual é o patrimônio líquido do Ficfip Patria Real Estate Top II?
- O patrimônio líquido do Ficfip Patria Real Estate Top II era de R$ 710.684,45 em 31/08/2024.
- Qual é o valor da cota do Ficfip Patria Real Estate Top II?
- A cota do Ficfip Patria Real Estate Top II era de R$ 31,11 em 31/08/2024.