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FIP

FIP Santarem Multiestratégia

CNPJ: 21.523.826/0001-05Administrador: BANCO MODAL S.A.Gestor: APEX ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDAInício: 09/12/2014
Este FIP não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.
PL (último mês)
—
Cotistas
—
Cota (última publicação)
—

Histórico mensal

Capital

Investidas

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,10%Percentual · Fixa
vigente desde 02/06/2015
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,10% Percentual
02/06/2015 — atual · taxa global
vigente
0,10% Percentual
02/06/2015 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO MODAL
Administradora
BANCO MODAL
Controlador
BANCO MODAL
Custodiante
BANCO MODAL
Custodiante
BANCO MODAL
Gestora
MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS
Gestora
APEX ADMINISTRADORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    21.523.826/0001-05
  • Razão social
    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES SANTAREM MULTIESTRATÉGIA
  • Nome comercial
    FIP SANTAREM MULTIESTRATÉGIA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000396990 · C0000396990
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.01.116.811/0001-15
  • Administradora
    BANCO MODAL S/A30.723.886/0001-62
  • Custodiante
    BANCO MODAL S/A30.723.886/0001-62
  • Controlador
    BANCO MODAL S/A30.723.886/0001-62
  • Distribuidor
    BANCO MODAL S/A30.723.886/0001-62
  • Início
    09/12/2014
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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