| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +3,31% | -1,10pp | 75,06% |
| No ano | -1,78% | -11,10pp | -19,10% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +27,06% | -6,79pp | 79,94% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -1,78% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 1 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 18,91 mi | R$ 18,91 mi | 100,00% |
| 30/04/2026 | R$ 18,91 mi | R$ 18,91 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 18,91 mi | R$ 18,91 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 18,91 mi | R$ 18,91 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 18,91 mi | R$ 18,91 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 18,91 mi | R$ 18,91 mi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 18,91 mi | R$ 18,91 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 18,91 mi | R$ 18,91 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| BGR I FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 16,32 mi | 61,95% |
| ASTELLA OMIE FIP EM EMPRESAS EMERGENTES | Cota de fundo | R$ 9,17 mi | 34,80% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Bgr I FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira61,95% | Distribuição |
| Astella Omie FIP em Empresas Emergentes Responsabilidade Ltda | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira34,80% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/03/2032 | % Carteira3,23% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 25,86 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 Orion FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,74 mi | % PL do fundo5,41% |
| Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 683.819,59 | % PL do fundo0,83% |
| G5 Carmel FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 683.819,59 | % PL do fundo1,18% |
| G5 Almajutur FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 683.819,59 | % PL do fundo1,26% |
| G5 Costa Azul FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 683.819,59 | % PL do fundo4,08% |
| G5 Iceland 95 FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 683.819,59 | % PL do fundo1,26% |
| G5 Yas Marina FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 478.673,71 | % PL do fundo0,87% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.