| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,55% | -5,07pp | -12,08% |
| No ano | -96,27% | -105,60pp | -1.032,55% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -45,80% | -79,65pp | -135,29% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -96,27% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 5 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 8,87 mi | R$ 8,87 mi | 100,00% |
| 30/04/2026 | R$ 10,28 mi | R$ 10,28 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 10,28 mi | R$ 10,28 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 10,07 mi | R$ 10,07 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 9,28 mi | R$ 9,28 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 7,93 mi | R$ 7,93 mi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 4,51 mi | R$ 4,51 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 723.000,00 | R$ 723.000,00 | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| GRAND TOURER | Ação | R$ 6,20 mi | 24,31% |
| EPITOME | Ação | R$ 2,50 mi | 9,80% |
| GAUDI | Ação | R$ 1,45 mi | 5,69% |
| GIFTAID | Ação | R$ 900.000,12 | 3,53% |
| PONTEVEDRA | Ação | R$ 600.500,00 | 2,35% |
| SPLIT 71 ADMINISTRADORA DE BENS | Ação | R$ 537.479,00 | 2,11% |
| HELPPI TEC. | Outras aplicações | R$ 503.871,00 | 1,98% |
| REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cota de fundo | R$ 0,00 | 0,00% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| A ES A INTEGRALIZAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira29,51% | Distribuição |
| GRAND TOURER S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira24,31% | Distribuição |
| EPITOME S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira9,80% | Distribuição |
| VENDA DE PARTICIPA O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira9,09% | Distribuição |
| GAUDI SA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira5,69% | Distribuição |
| COMPRA DE SPE | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira4,68% | Distribuição |
| AFAC (CR DITO) | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira4,25% | Distribuição |
| GIFTAID S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira3,53% | Distribuição |
| PONTEVEDRA S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira2,35% | Distribuição |
| SPLIT 71 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira2,11% | Distribuição |
| HELPPI TEC. LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira1,98% | Distribuição |
| COMPRA DE A ES | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira1,22% | Distribuição |
| VALORES A IDENTIFICAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira1,18% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRA O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,24% | Distribuição |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,04% | Distribuição |
| DESPESA DE LAUDO DE AVALIA O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
| TAXA ANBIMA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| MERCADO SECUND RIO - VENDA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Reag Master FIF Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HOCKENHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 7,28 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Le Mans FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 7,21 mi | % PL do fundo37,96% |
A CVM não publicou a carteira de abr/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.