| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +2,76% | -1,65pp | 62,58% |
| No ano | +5,30% | -4,02pp | 56,84% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +19,94% | -13,91pp | 58,92% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 556,53 mi | R$ 98,86 mi | 17,76% |
| 30/04/2026 | R$ 556,53 mi | R$ 556,53 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 556,53 mi | R$ 98,86 mi | 17,76% |
| 31/08/2025 | R$ 556,53 mi | R$ 98,86 mi | 17,76% |
| 31/12/2024 | R$ 556,53 mi | R$ 98,86 mi | 17,76% |
| 31/08/2024 | R$ 556,53 mi | R$ 98,86 mi | 17,76% |
| 30/04/2024 | R$ 556,53 mi | R$ 98,86 mi | 17,76% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Cota de fundo | R$ 5,48 mi | 99,30% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira99,30% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,31% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,19% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,19% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
A CVM não publicou a carteira de mar/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 5,59 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Exitus Bd FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 432.243,22 | % PL do fundo0,31% |
| Exitus Vm Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 77.518,02 | % PL do fundo0,59% |