FIP
MCL II FIP Multiestratégia
CNPJ: 54.560.765/0001-05Administrador: MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSGestor: LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDAInício: 02/04/2024
PL (último mês)
R$ 0
31/12/2024
Cotistas
0
Cota (última publicação)
384,095
31/08/2024
Histórico mensal
Capital
Investidas
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA1,10%Percentual · Fixa
vigente desde 03/04/2024
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA1,10% Percentual
03/04/2024 — atual · taxa global
—
03/04/2024 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- MASTER S/A CORRETORA
- Administradora
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Controlador
- MASTER S/A CORRETORA
- Custodiante
- MASTER S/A CORRETORA
- Gestora
- LATACHE CAPITAL
- Gestora
- LATACHE GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ54.560.765/0001-05
- Razão socialMCL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- Nome comercialMCL II FIP MULTIESTRATÉGIA ANBIMA
- Classificação ANBIMAFUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000758353 · C0000758353
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraLATACHE CAPITAL12.461.742/0001-01
- AdministradoraMASTER S/A CORRETORA33.886.862/0001-12
- CustodianteMASTER S/A CORRETORA33.886.862/0001-12
- ControladorMASTER S/A CORRETORA33.886.862/0001-12
- DistribuidorMASTER S/A CORRETORA33.886.862/0001-12
- Início02/04/2024
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioFechado
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado02/07/2025
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quantos cotistas tem o MCL II FIP Multiestratégia?
- O MCL II FIP Multiestratégia tinha 0 cotistas em 31/12/2024.
- Qual é o patrimônio líquido do MCL II FIP Multiestratégia?
- O patrimônio líquido do MCL II FIP Multiestratégia era de R$ 0,00 em 31/12/2024.
- Qual é o valor da cota do MCL II FIP Multiestratégia?
- A cota do MCL II FIP Multiestratégia era de R$ 384,10 em 31/08/2024.