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FIP

Mez Energia FIP em Infraestruturade

CNPJ: 38.074.629/0001-59Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAInício: 17/11/2020
PL (último mês)
R$ 10.681.536
31/08/2026
Cotistas
26
Cota (última publicação)
110,4183
31/08/2026

Histórico mensal

Capital

Investidas

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses-61,13%-65,54pp-1.386,13%
No ano-80,60%-89,93pp-864,46%
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-94,19%-128,04pp-278,27%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 31 de ago. de 2026; Não recuperado.
-80,63%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-94,19%

Queda atual: -94,19% desde o último topo.

Pior mês

-65,74%

31 de dez. de 2024

Meses negativos: 5 de 6.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,19

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
498,77%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
28,25
sensibilidade ao mercado
Tracking error
478,58%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 1 · PL ref. 30/09/2026
ANBIMA
MEZ ENERGIA FIP A
ATIVO
S0001386654PROFISSIONALPL R$ 10,66 mimín. —
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO DAYCOVAL
Administradora
BANCO DAYCOVAL
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAG
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    38.074.629/0001-59
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA MEZ ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA MEZ ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA DE RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000591742 · C0000591742
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    DAYCOVAL ASSET MANAG72.027.832/0001-02
  • Administradora
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Custodiante
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Controlador
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Distribuidor
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Início
    17/11/2020
  • Tributação perseguida
    Isento
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Mez Energia FIP em Infraestruturade?
O Mez Energia FIP em Infraestruturade tinha 26 cotistas em 31/08/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Mez Energia FIP em Infraestruturade?
O patrimônio líquido do Mez Energia FIP em Infraestruturade era de R$ 10.681.536,21 em 31/08/2026.
Qual é o valor da cota do Mez Energia FIP em Infraestruturade?
A cota do Mez Energia FIP em Infraestruturade era de R$ 110,42 em 31/08/2026.