| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +5,95% | +1,43pp | 131,56% |
| No ano | +14,97% | +5,64pp | 160,54% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +32,58% | -1,27pp | 96,25% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 75,00 mi | R$ 47,63 mi | 63,51% |
| 30/04/2026 | R$ 67,50 mi | R$ 47,20 mi | 69,93% |
| 31/12/2025 | R$ 67,50 mi | R$ 46,46 mi | 68,83% |
| 31/08/2025 | R$ 57,50 mi | R$ 46,46 mi | 80,80% |
| 30/04/2025 | R$ 57,50 mi | R$ 45,34 mi | 78,86% |
| 31/08/2024 | R$ 52,50 mi | R$ 41,48 mi | 79,00% |
| 30/04/2024 | R$ 52,50 mi | R$ 38,72 mi | 73,76% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| TIDEWISE ENGENHARIA E SERVIÇOS NAVAIS | Outras aplicações | R$ 14,41 mi | 24,32% |
| VOLTBRAS ELET. AG. | Outras aplicações | R$ 13,35 mi | 22,52% |
| LINA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Ação | R$ 9,81 mi | 16,56% |
| AUTOMNI AUTOMAÇÕES INDUSTRIAIS | Outras aplicações | R$ 5,22 mi | 8,81% |
| NEXATLAS TECNOLOGIAS DIGITAIS | Outras aplicações | R$ 1,25 mi | 2,10% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Cota de fundo | R$ 872.847,20 | 1,47% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| SPEEDBIRD AERO HOLDING LIMITED | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira24,01% | Distribuição |
| VOLTBRAS ELET. AG. LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira22,52% | Distribuição |
| LINA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira16,56% | Distribuição |
| TIDEWISE ENGENHARIA E SERVIÇOS NAVAIS | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira14,27% | Distribuição |
| TIDEWISE ENGENHARIA E SERVIÇOS NAVAIS | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira10,05% | Distribuição |
| AUTOMNI AUTOMAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira8,81% | Distribuição |
| NEXATLAS TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira2,10% | Distribuição |
| Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira1,47% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,14% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,05% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| AUTOMNI AUTOMAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira0,00% | Distribuição |
| AUTOMNI AUTOMAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira0,00% | Distribuição |
| AUTOMNI AUTOMAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira0,00% | Distribuição |
| AUTOMNI AUTOMAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MSW MULTICORP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 61,95 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Montlacer Pe FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,48 mi | % PL do fundo2,41% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.