| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -11,18% | -15,70pp | -247,19% |
| No ano | -13,59% | -22,92pp | -145,80% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -9,51% | -34,50pp | -38,08% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -14,63% desde o último topo.
31 de ago. de 2026
Meses negativos: 3 de 5.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 120,11 mi | — |
| 30/04/2026 | R$ 87,83 mi | R$ 87,83 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 84,30 mi | R$ 84,30 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 56,38 mi | R$ 56,38 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 33,18 mi | R$ 33,18 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 33,18 mi | R$ 33,18 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| CLPN ADMINISTRACAO DE BENS | Ação | R$ 53,61 mi | 31,72% |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | Renda fixa privada | R$ 49,19 mi | 29,10% |
| LATACHE CAPITAL | Renda fixa privada | R$ 38,06 mi | 22,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Cota de fundo | R$ 1,10 mi | 0,65% |
| GRUPO TOKY | Ação | R$ 28.015,56 | 0,02% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| CLPN ADMINISTRACAO DE BENS S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira31,72% | Distribuição |
| DEBITO EM CONTA CORRENTE | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira15,98% | Distribuição |
| LATACHE GESTAO DE RECURSOS LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira11,85% | Distribuição |
| LATACHE GESTAO DE RECURSOS LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira10,67% | Distribuição |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira6,06% | Distribuição |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira6,02% | Distribuição |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira4,25% | Distribuição |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira3,18% | Distribuição |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira3,00% | Distribuição |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira3,00% | Distribuição |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira2,40% | Distribuição |
| HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira1,20% | Distribuição |
| FIF Renda Fixa BRL Referenciado DI Longo Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Alta Grau de Invest. | % Carteira0,65% | Distribuição |
| GRUPO TOKY S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRA O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| TAXA CVM | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DESPESA DE TAXA CETIP | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA DE CUST DIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 105,35 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Nova Almeida FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 114,15 mi | % PL do fundo31,53% |
A CVM não publicou a carteira de fev/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.