| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +3,55% | -0,97pp | 78,60% |
| No ano | +8,65% | -0,68pp | 92,75% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +30,36% | -3,49pp | 89,70% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 108,25 mi | R$ 86,60 mi | 80,00% |
| 30/04/2026 | R$ 108,25 mi | R$ 86,60 mi | 80,00% |
| 31/12/2025 | R$ 108,25 mi | R$ 86,60 mi | 80,00% |
| 31/08/2025 | R$ 108,25 mi | R$ 86,60 mi | 80,00% |
| 30/04/2025 | R$ 108,25 mi | R$ 86,60 mi | 80,00% |
| 31/12/2024 | R$ 108,25 mi | R$ 86,60 mi | 80,00% |
| 31/08/2024 | R$ 108,25 mi | R$ 86,60 mi | 80,00% |
| 30/04/2024 | R$ 108,25 mi | R$ 108,25 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FIP EM INFRAESTRUTURA | Cota de fundo | R$ 147,41 mi | 99,53% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC | Cota de fundo | R$ 573.649,31 | 0,39% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Patria Infraestrutura Energia Core FIP em Infraestrutura | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira99,53% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,39% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,08% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 157,82 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.