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FIP

Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas FIP

CNPJ: 10.979.378/0001-32Administrador: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Gestor: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.Início: 23/07/2009
PL (último mês)
R$ 5.496.939
31/08/2024
Cotistas
63
Cota (última publicação)
14,7245
31/08/2024

Histórico mensal

Capital

Investidas

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,00%Percentual · Fixa
vigente desde 01/11/2017
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,00% Percentual
01/11/2017 — atual · taxa global
vigente
—
01/11/2017 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
PATRIA INVESTIMENTOS
Administradora
PÁTRIA INVESTIMENTOS
Controlador
APEX GROUP DTVM
Custodiante
APEX GROUP DTVM
Custodiante
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
PATRIA INVESTIMENTOS
Gestora
PÁTRIA INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    10.979.378/0001-32
  • Razão social
    PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP
  • Nome comercial
    PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000298311 · C0000298311
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.12.461.756/0001-17
  • Administradora
    PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.12.461.756/0001-17
  • Custodiante
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Controlador
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Distribuidor
    PENTAGONO S/A DTVM17.343.682/0001-38
  • Início
    23/07/2009
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas FIP?
O Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas FIP tinha 63 cotistas em 31/08/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas FIP?
O patrimônio líquido do Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas FIP era de R$ 5.496.939,06 em 31/08/2024.
Qual é o valor da cota do Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas FIP?
A cota do Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas FIP era de R$ 14,72 em 31/08/2024.