| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -1,84% | -6,36pp | -40,62% |
| No ano | -2,08% | -11,41pp | -22,36% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +5,12% | -28,73pp | 15,14% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -2,08% desde o último topo.
31 de ago. de 2026
Meses negativos: 4 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 63,11 mi | R$ 59,39 mi | 94,10% |
| 30/04/2026 | R$ 63,11 mi | R$ 59,39 mi | 94,10% |
| 31/12/2025 | R$ 63,11 mi | R$ 61,92 mi | 98,12% |
| 31/08/2025 | R$ 64,51 mi | R$ 61,46 mi | 95,26% |
| 30/04/2025 | R$ 67,06 mi | R$ 61,45 mi | 91,64% |
| 31/12/2024 | R$ 67,06 mi | R$ 61,45 mi | 91,64% |
| 31/08/2024 | R$ 64,17 mi | R$ 58,90 mi | 91,79% |
| 30/04/2024 | R$ 63,11 mi | R$ 57,84 mi | 91,65% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cota de fundo | R$ 369.132,67 | 0,30% |
| AÇÃO PAYARA FUND II LLC PAYARA FUND II LLC | Outras aplicações | R$ 121,06 mi | 99,59% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Ação PAYARA FUND II LLC PAYARA FUND II LLC | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira99,59% | Distribuição |
| BTG Pactual Tesouro SELIC FI Renda Fixa Referenciado DI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaCotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 · Renda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira0,30% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,11% | Distribuição |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PAYARA PETCARE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 118,97 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 5,63 mi | % PL do fundo3,23% |
| Safira I FIF - Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 3,31 mi | % PL do fundo2,56% |