Quantos cotistas tem o Perfin Saneamento Master Sp FIP?

O Perfin Saneamento Master Sp FIP tinha 2 cotistas em 31/08/2024.

Qual é o patrimônio líquido do Perfin Saneamento Master Sp FIP?

O patrimônio líquido do Perfin Saneamento Master Sp FIP era de R$ 163.312.162,59 em 31/08/2024.

FIP

Perfin Saneamento Master Sp FIP

CNPJ: 55.964.397/0001-23Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMGestor: PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSInício: 17/07/2024

Este FIP não publicou valor de cota. Fundos fechados em fase de pré-investimento podem não divulgar esse dado; o patrimônio líquido e o número de cotistas mostram as informações mais recentes disponíveis.

PL (último mês)

R$ 163.312.163

31/08/2024

Cotistas

Cota (última publicação)

—

Histórico mensal

Informe CVM

Capital

Competência 31/08/2024 · informe quadrimestral CVM

Capital comprometido

R$ 2,30 bi

Integralizado

R$ 122,47 mi

% integralizado

5,32%

A integralizar

R$ 2,18 bi

IntegralizadoA integralizar

Por competência
Competência	Comprometido	Integralizado	% integralizado
31/08/2024	R$ 2,30 bi	R$ 122,47 mi	5,32%

Capital

Informe CVM

Investidas

Carteira não publicada

A CVM não publicou a carteira deste FIP no último mês. As investidas aparecem quando houver uma carteira mensal publicada.

Investidas

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,09%Percentual · Fixa

vigente desde 19/07/2024

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,09% Percentual

19/07/2024 — atual · taxa global

vigente

—

19/07/2024 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,09%ANBIMA

Taxa de performance

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Subclasses · 2 · PL ref. 29/11/2024

ANBIMA

CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN SANEAMENTO MASTER SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO A

ENCERRADO

S0000771996PROFISSIONALPL R$ 85,69 mimín. R$ 0

CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN SANEAMENTO MASTER SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO C

ENCERRADO

S0000771971PROFISSIONALPL R$ 82,30 mimín. R$ 0

Subclasse	Código	Investidor	Status	PL	Aplicação mín.
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN SANEAMENTO MASTER SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO A	S0000771996	PROFISSIONAL	ENCERRADO	R$ 85,69 mi	R$ 0
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN SANEAMENTO MASTER SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO C	S0000771971	PROFISSIONAL	ENCERRADO	R$ 82,30 mi	R$ 0

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação

Aplicação subsequente

R$ 0

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 0

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 0

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

—

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BANCO BTG PACTUAL

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Controlador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Gestora: PERFIN
Gestora: PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

Histórico de prestadores indisponível

Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 31/08/2024–31/08/2024

—

Entradas

—

Saídas

—

Sem movimento diário no período recente.

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

Limites indisponíveis

Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.

CNPJ
55.964.397/0001-23
Razão social
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN SANEAMENTO MASTER SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO C
Nome comercial
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN SANEAMENTO MASTER SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COTAS TIPO C ANBIMA
Classificação ANBIMA
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000771971 · C0000771971
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
PERFIN04.232.804/0001-77
Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Controlador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Início
17/07/2024
Tributação perseguida
Isento
Forma de condomínio
Fechado

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado30/09/2024

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Perfin Saneamento Master Sp FIP?: O Perfin Saneamento Master Sp FIP tinha 2 cotistas em 31/08/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Perfin Saneamento Master Sp FIP?: O patrimônio líquido do Perfin Saneamento Master Sp FIP era de R$ 163.312.162,59 em 31/08/2024.