| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -32,99% | -37,45pp | -738,58% |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -38,55% | -72,40pp | -113,87% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -38,55% desde o último topo.
31 de ago. de 2026
Meses negativos: 5 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 354,17 mi | — |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 354,17 mi | — |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 354,17 mi | — |
| 31/08/2025 | R$ 600,00 mi | R$ 354,17 mi | 59,03% |
| 30/04/2025 | R$ 600,00 mi | R$ 354,17 mi | 59,03% |
| 31/12/2024 | R$ 354,17 mi | R$ 354,17 mi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 354,17 mi | R$ 354,17 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 354,17 mi | R$ 354,17 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cota de fundo | R$ 42,23 mi | 7,45% |
| JARDIM BOTANICO GERACAO DE ENERGIA | Ação | R$ 184,97 mi | 32,62% |
| IPANEMA GERACAO DE ENERGIA E PARTI1 | Ação | R$ 184,72 mi | 32,58% |
| PONTAL GERACAO DE ENERGIA E PARTICI | Ação | R$ 104,25 mi | 18,39% |
| LAGOA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIP | Ação | R$ 39,91 mi | 7,04% |
| ITAREMA EXPANSAO GERACAO DE ENERGIA | Ação | R$ 613.776,82 | 0,11% |
| PIMENTEIRAS GERACAO DE ENERGIA E PA | Ação | R$ 393.755,00 | 0,07% |
| RAINHA DO SERTAO GERACAO DE ENERGIA | Ação | R$ 364.785,95 | 0,06% |
| ITAREMA SOLAR GERACAO DE ENERGIA E | Ação | R$ 116.135,85 | 0,02% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| JARDIM BOTANICO GERACAO DE ENERGIA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira32,62% | Distribuição |
| IPANEMA GERACAO DE ENERGIA E PARTI1 | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira32,58% | Distribuição |
| PONTAL GERACAO DE ENERGIA E PARTICI | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira18,39% | Distribuição |
| BTG Pactual Tesouro SELIC FI Renda Fixa Referenciado DI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaCotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 · Renda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira7,45% | Distribuição |
| LAGOA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIP | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira7,04% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira1,02% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2028 | % Carteira0,51% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,12% | Distribuição |
| ITAREMA EXPANSAO GERACAO DE ENERGIA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,11% | Distribuição |
| PIMENTEIRAS GERACAO DE ENERGIA E PA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,07% | Distribuição |
| RAINHA DO SERTAO GERACAO DE ENERGIA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,06% | Distribuição |
| ITAREMA SOLAR GERACAO DE ENERGIA E | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2027 | % Carteira0,01% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PONTAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 467,02 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
A CVM não publicou a carteira de mai/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.