| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -19,49% | -24,01pp | -430,97% |
| No ano | -20,97% | -30,29pp | -224,88% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -21,18% | -55,03pp | -62,57% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -21,56% desde o último topo.
31 de ago. de 2026
Meses negativos: 4 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 58,00 mi | R$ 50,65 mi | 87,33% |
| 30/04/2026 | R$ 58,00 mi | R$ 50,64 mi | 87,32% |
| 31/12/2025 | R$ 58,00 mi | R$ 49,31 mi | 85,02% |
| 31/08/2025 | R$ 54,00 mi | R$ 49,68 mi | 92,00% |
| 30/04/2025 | R$ 63,00 mi | R$ 47,71 mi | 75,73% |
| 31/08/2024 | R$ 54,00 mi | R$ 47,71 mi | 88,35% |
| 30/04/2024 | R$ 54,00 mi | R$ 47,71 mi | 88,35% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| LABI EXAMES | Ação | R$ 8,11 mi | 26,37% |
| WORC TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED | Outras aplicações | R$ 2,97 mi | 9,64% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Cota de fundo | R$ 832.020,30 | 2,70% |
| FAVO TECNOLOGIA | Outras aplicações | R$ 0,01 | 0,00% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| LABI EXAMES S.A | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira26,37% | Distribuição |
| LENGIO | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira18,09% | Distribuição |
| NEOMED TECH LTD | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira15,72% | Distribuição |
| LETRUS ABAPORTO | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira9,90% | Distribuição |
| CARBON DIRECT | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira9,55% | Distribuição |
| WORC TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira7,99% | Distribuição |
| OYA CARE LIMITED | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira7,20% | Distribuição |
| Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira2,70% | Distribuição |
| WORC TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira1,65% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,51% | Distribuição |
| VLR A PG VLR A PG | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,10% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,05% | Distribuição |
| CARBON DIRECT | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira0,05% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| FAVO TECNOLOGIA LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira0,00% | Distribuição |
| FAVO TECNOLOGIA LTDA | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 30,39 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Veritas FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,73 mi | % PL do fundo0,04% |
| Tambau 2 FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,72 mi | % PL do fundo3,53% |
| Cshg 511 Ei FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,69 mi | % PL do fundo1,93% |
| Montlacer Pe FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 577.439,43 | % PL do fundo0,56% |
| Hole In One FIF de Ações | Classe ANBIMAAções · Fechados de Ações | ValorR$ 573.402,46 | % PL do fundo8,82% |
| Equinox FIM Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 531.612,49 | % PL do fundo4,63% |
A CVM não publicou a carteira de mar/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.