| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +1,94% | -2,53pp | 43,33% |
| No ano | -4,23% | -13,56pp | -45,40% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +21,18% | -12,67pp | 62,56% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -6,76% desde o último topo.
30 de abr. de 2025
Meses negativos: 4 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 167,75 mi | R$ 194,61 mi | 116,02% |
| 30/04/2026 | R$ 167,75 mi | R$ 194,61 mi | 116,02% |
| 31/12/2025 | R$ 167,75 mi | R$ 193,23 mi | 115,19% |
| 31/08/2025 | R$ 167,75 mi | R$ 167,75 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 167,08 mi | R$ 194.263,90 | 0,12% |
| 31/12/2024 | R$ 167,08 mi | R$ 167,08 mi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 158,77 mi | R$ 158,77 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 153,54 mi | R$ 153,54 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| BLUM COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS | Ação | R$ 331,79 mi | 98,35% |
| AFAC OPALUS | Ação | R$ 2,50 mi | 0,74% |
| ALTA SILICIA | Ação | R$ 191.000,00 | 0,06% |
| FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | Cota de fundo | R$ 22.960,44 | 0,01% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| OPALUS SA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira98,35% | Distribuição |
| AFAC OPALUS | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,74% | Distribuição |
| CCV OPALUS PEND | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,50% | Distribuição |
| SERVIEN PEND PEND | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,23% | Distribuição |
| ACAO A INTEG PEND | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,09% | Distribuição |
| ALTA SILICIA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,06% | Distribuição |
| Gest?o PEND | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| DIF CVM CVM | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
| Fvt Cash II Referenciado DI FI em Renda Fixa - Resp. Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Indexados | % Carteira0,01% | Distribuição |
| Administra?? PEND | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| AUDITORIA EXERC?CI | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DEFINIR | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PREMIER SOUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 331,51 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Terrassa FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 227,86 mi | % PL do fundo24,10% |
| Momentum FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 6,75 mi | % PL do fundo27,83% |
A CVM não publicou a carteira de abr/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.