| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +12,54% | +8,02pp | 277,39% |
| No ano | +12,10% | +2,77pp | 129,75% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -57,81% | -91,66pp | -170,78% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -57,81% desde o último topo.
31 de dez. de 2025
Meses negativos: 4 de 6.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 219,12 mi | R$ 79,67 mi | 36,36% |
| 30/04/2026 | R$ 219,12 mi | R$ 79,67 mi | 36,36% |
| 31/12/2025 | R$ 219,12 mi | R$ 79,67 mi | 36,36% |
| 31/08/2025 | R$ 219,12 mi | R$ 2,82 mi | 1,29% |
| 30/04/2025 | R$ 1,75 bi | R$ 220,20 mi | 12,56% |
| 31/08/2024 | R$ 218,62 mi | R$ 219,33 mi | 100,32% |
| 30/04/2024 | R$ 218,62 mi | R$ 219,33 mi | 100,32% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Cota de fundo | R$ 818.233,12 | 1,01% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| TÍTULO CONTÁBIL | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira98,92% | Distribuição |
| Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira1,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RW BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITDA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 85,27 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
A CVM não publicou a carteira de fev/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.