| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +11,84% | +7,43pp | 268,48% |
| No ano | +11,43% | +2,10pp | 122,57% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -4,08% | -37,92pp | -12,04% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -4,31% desde o último topo.
31 de ago. de 2025
Meses negativos: 5 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 53,68 mi | R$ 46,73 mi | 87,04% |
| 30/04/2026 | R$ 53,68 mi | R$ 46,73 mi | 87,04% |
| 31/12/2025 | R$ 53,68 mi | R$ 49,16 mi | 91,57% |
| 31/08/2025 | R$ 53,68 mi | R$ 49,16 mi | 91,57% |
| 30/04/2025 | R$ 53,68 mi | R$ 49,16 mi | 91,57% |
| 31/12/2024 | R$ 53,68 mi | R$ 50,35 mi | 93,79% |
| 31/08/2024 | R$ 53,68 mi | R$ 53,68 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 53,68 mi | R$ 53,68 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| EMF II PARTICIPACOES | Ação | R$ 27,40 mi | 93,42% |
| APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Cota de fundo | R$ 269.083,92 | 0,92% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| EMF II PARTICIPACOES S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira93,42% | Distribuição |
| CAPITAL A INTEGRALIZAR (CR DITO) | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira5,44% | Distribuição |
| Apex Cash I FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,92% | Distribuição |
| DESPESA DE AUDITORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,12% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRA O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,09% | Distribuição |
| TAXA CVM | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| TAXA ANBIMA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DESPESA DE TAXA CETIP | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA DE CUST DIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SEQUÓIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 29,07 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Monte Rosa I FIM - Crédito Privado Investimento No Exterior | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,17 mi | % PL do fundo1,80% |
A CVM não publicou a carteira de fev/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.