FIP
Siena - FIP Multiestrategia
CNPJ: 29.932.275/0001-45Administrador: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Gestor: MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Início: 14/11/2018
PL (último mês)
R$ 2.429.601
31/12/2024
Cotistas
3
Cota (última publicação)
2,0506
31/12/2024
Histórico mensal
Capital
Investidas
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- TRUSTEE DTVM
- Administradora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Controlador
- TRUSTEE DTVM
- Custodiante
- TRUSTEE DTVM
- Custodiante
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ29.932.275/0001-45
- Razão socialSIENA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- Nome comercialSIENA - FIP MULTIESTRATEGIA ANBIMA
- Classificação ANBIMAFUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000484423 · C0000484423
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraMAM ASSET MANAGEMENT21.180.163/0001-73
- AdministradoraTRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
- CustodianteTRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
- ControladorTRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
- DistribuidorTRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
- Início14/11/2018
- Tributação perseguidaNão Aplicável
- Público-alvoQUALIFICADO
- Forma de condomínioFechado
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado30/09/2024
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quantos cotistas tem o Siena - FIP Multiestrategia?
- O Siena - FIP Multiestrategia tinha 3 cotistas em 31/12/2024.
- Qual é o patrimônio líquido do Siena - FIP Multiestrategia?
- O patrimônio líquido do Siena - FIP Multiestrategia era de R$ 2.429.600,57 em 31/12/2024.
- Qual é o valor da cota do Siena - FIP Multiestrategia?
- A cota do Siena - FIP Multiestrategia era de R$ 2,05 em 31/12/2024.